صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۲۱ | ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۶۴۵,۳۶۸ | ۷۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۷,۶۹۳,۷۰۲ | ۲۶.۷۲ % | ۱۴۱,۵۹۶ | ۰.۴۹ % | ۳۰۸,۹۵۶ | ۱.۰۷ % |
| ۴۲۲ | ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۶۲۴,۱۳۴ | ۷۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۷,۶۷۸,۶۷۰ | ۲۶.۶۹ % | ۱۵۰,۵۲۶ | ۰.۵۲ % | ۳۱۱,۱۶۰ | ۱.۰۸ % |
| ۴۲۳ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۴۴۲,۹۹۲ | ۷۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۷,۶۷۸,۶۷۰ | ۲۶.۸۷ % | ۱۴۳,۴۲۴ | ۰.۵ % | ۳۱۵,۳۰۳ | ۱.۱ % |
| ۴۲۴ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۴۳۳,۱۵۸ | ۷۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۷,۶۷۸,۶۷۰ | ۲۶.۸۸ % | ۱۳۷,۳۵۱ | ۰.۴۸ % | ۳۱۷,۳۴۵ | ۱.۱۱ % |
| ۴۲۵ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۴۲۳,۰۳۴ | ۷۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۷,۶۷۸,۶۷۰ | ۲۶.۹ % | ۱۳۱,۲۸۹ | ۰.۴۶ % | ۳۱۷,۳۴۵ | ۱.۱۱ % |
| ۴۲۶ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۴۱۲,۹۲۰ | ۷۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۷,۶۷۸,۶۷۰ | ۲۶.۹۱ % | ۱۲۵,۲۳۶ | ۰.۴۴ % | ۳۱۷,۳۴۵ | ۱.۱۱ % |
| ۴۲۷ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۴۰۳,۶۲۵ | ۷۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۸۴,۵۶۱ | ۲۶.۶ % | ۲۱۳,۱۴۳ | ۰.۷۵ % | ۳۱۴,۹۴۱ | ۱.۱ % |
| ۴۲۸ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۳۸۷,۳۹۶ | ۷۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۸۱,۲۳۰ | ۲۶.۶۱ % | ۲۱۰,۲۸۹ | ۰.۷۴ % | ۳۱۶,۰۰۵ | ۱.۱۱ % |
| ۴۲۹ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۳۶۴,۳۱۸ | ۷۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۷۱,۰۶۶ | ۲۶.۶ % | ۲۱۰,۷۰۷ | ۰.۷۴ % | ۳۱۷,۶۵۴ | ۱.۱۲ % |