47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۲۰۱	۱۳۹۹/۰۸/۰۶	۳۱۷,۹۹۷	۶.۲۹ %	۸۳,۳۲۱	۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۸۸,۸۱۲	۵۱.۲۲ %	۰	۰ %	۲,۰۵۰,۲۹۴	۴۰.۵۷ %	۱۳,۴۶۹	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۰۲	۱۳۹۹/۰۸/۰۵	۳۲۶,۷۴۳	۵.۷ %	۸۶,۰۸۱	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۸۵,۸۶۱	۴۵.۰۹ %	۰	۰ %	۲,۷۲۰,۸۶۵	۴۷.۴۴ %	۱۵,۶۸۹	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۰۳	۱۳۹۹/۰۸/۰۴	۳۳۶,۸۲۱	۵.۹۱ %	۷۹,۴۹۷	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۹۲,۰۵۲	۴۵.۴۵ %	۰	۰ %	۲,۶۷۹,۷۴۸	۴۶.۹۹ %	۱۴,۳۸۶	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۰۴	۱۳۹۹/۰۸/۰۳	۳۳۶,۸۲۱	۵.۹۱ %	۷۹,۴۹۷	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۹۰,۹۰۹	۴۵.۴۵ %	۰	۰ %	۲,۶۶۲,۲۱۷	۴۶.۷۱ %	۳۰,۵۲۸	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۰۵	۱۳۹۹/۰۸/۰۲	۳۴۵,۲۴۴	۶.۱۲ %	۸۳,۷۴۹	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۸۹,۱۸۷	۴۵.۹۳ %	۰	۰ %	۲,۵۸۹,۳۸۲	۴۵.۹۴ %	۲۹,۲۱۲	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۰۶	۱۳۹۹/۰۸/۰۱	۳۴۵,۲۴۴	۶.۱۳ %	۸۳,۷۴۹	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۸۸,۰۴۵	۴۵.۹۳ %	۰	۰ %	۲,۵۸۹,۳۸۲	۴۵.۹۶ %	۲۷,۸۹۸	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۰۷	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۳۴۵,۲۴۴	۶.۰۸ %	۸۳,۷۴۹	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۸۶,۹۰۵	۴۵.۵۲ %	۰	۰ %	۲,۶۳۷,۹۱۹	۴۶.۴۲ %	۲۸,۹۸۱	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۰۸	۱۳۹۹/۰۷/۲۹	۳۴۷,۸۴۷	۶.۱۷ %	۸۳,۱۷۷	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۸۵,۲۵۹	۴۵.۸۳ %	۰	۰ %	۲,۵۸۸,۶۰۸	۴۵.۸۸ %	۳۶,۶۸۰	۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۰۹	۱۳۹۹/۰۷/۲۸	۳۵۹,۴۳۶	۶.۳۶ %	۸۷,۴۶۸	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۸۳,۴۸۷	۴۵.۶۹ %	۰	۰ %	۲,۵۸۸,۱۳۳	۴۵.۷۷ %	۳۵,۸۱۱	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...217 218 219 220221222 223 224 225...351 »