47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱۷۱	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	۳۲۶,۶۸۹	۶.۴۸ %	۸۳,۴۸۹	۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۲۴,۰۱۶	۵۲.۰۲ %	۰	۰ %	۱,۹۹۷,۱۹۷	۳۹.۵۹ %	۱۲,۷۰۹	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۷۲	۱۳۹۹/۰۹/۰۴	۳۲۴,۵۲۵	۶.۳۶ %	۸۱,۵۵۴	۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۲۲,۷۲۹	۵۱.۳۹ %	۰	۰ %	۲,۰۶۰,۳۰۱	۴۰.۳۷ %	۱۴,۵۷۷	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۷۳	۱۳۹۹/۰۹/۰۳	۳۲۴,۸۰۸	۶.۳۷ %	۸۱,۴۵۵	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۲۱,۵۲۱	۵۱.۳۹ %	۰	۰ %	۲,۰۵۲,۰۲۷	۴۰.۲۳ %	۲۱,۱۱۷	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۷۴	۱۳۹۹/۰۹/۰۲	۳۱۷,۸۳۸	۶.۲۵ %	۸۰,۴۳۰	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۲۰,۸۸۸	۵۱.۵۴ %	۰	۰ %	۲,۰۴۵,۴۰۶	۴۰.۲۳ %	۲۰,۱۴۲	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۷۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	۳۲۰,۱۳۷	۶.۲۳ %	۸۱,۲۰۷	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۱۹,۴۲۰	۵۱ %	۰	۰ %	۲,۰۹۶,۶۶۰	۴۰.۸۲ %	۱۹,۱۶۷	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۷۶	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۳۱۷,۹۸۳	۶.۱۲ %	۸۰,۹۵۰	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۱۷,۹۱۰	۵۰.۴ %	۰	۰ %	۲,۱۵۶,۹۰۱	۴۱.۵۲ %	۲۰,۵۰۸	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۷۷	۱۳۹۹/۰۸/۲۹	۳۱۷,۹۸۳	۶.۱۲ %	۸۰,۹۵۰	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۱۶,۷۵۱	۵۰.۴ %	۰	۰ %	۲,۱۴۶,۵۹۹	۴۱.۳۵ %	۲۹,۶۱۹	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۷۸	۱۳۹۹/۰۸/۲۸	۳۱۷,۹۸۳	۶.۱۳ %	۸۰,۹۵۰	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۱۵,۵۹۲	۵۰.۴ %	۰	۰ %	۲,۱۴۶,۵۹۹	۴۱.۳۶ %	۲۸,۶۳۴	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۷۹	۱۳۹۹/۰۸/۲۷	۳۰۸,۰۰۹	۵.۹۱ %	۷۹,۴۵۳	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۱۳,۷۳۷	۵۰.۱۹ %	۰	۰ %	۲,۱۷۸,۴۹۰	۴۱.۸۳ %	۲۷,۶۵۰	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...214 215 216 217218219 220 221 222...351 »