47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱	۱۴۰۵/۰۶/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۹,۳۹۴,۳۳۳	۶۲.۹۱ %	۰	۰ %	۱۲۴,۵۸۲,۱۵۱	۳۵.۷۲ %	۹۲۹,۰۲۱	۰.۲۷ %	۳,۸۵۰,۷۰۷	۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲	۱۴۰۵/۰۶/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۴,۳۴۸,۷۲۸	۶۱.۳۳ %	۰	۰ %	۱۲۳,۸۱۷,۴۳۷	۳۷.۱۶ %	۱,۰۶۲,۵۰۹	۰.۳۲ %	۳,۹۵۰,۶۵۶	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۴,۰۶۳,۱۶۷	۶۱.۲۸ %	۰	۰ %	۱۲۴,۰۲۷,۶۴۷	۳۷.۲۵ %	۱,۱۴۶,۲۷۸	۰.۳۴ %	۳,۷۴۴,۱۱۳	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۳,۸۴۴,۴۳۷	۵۹.۹۷ %	۰	۰ %	۱۲۶,۸۵۴,۲۶۰	۳۷.۳۲ %	۵,۵۳۱,۸۵۶	۱.۶۳ %	۳,۶۷۰,۱۳۱	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵	۱۴۰۵/۰۵/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۸,۵۸۹,۴۴۸	۶۱.۵۲ %	۰	۰ %	۱۲۵,۵۰۴,۷۹۶	۳۷.۰۲ %	۱,۴۷۵,۸۷۸	۰.۴۴ %	۳,۴۸۲,۸۵۲	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶	۱۴۰۵/۰۵/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۸,۴۵۱,۴۸۱	۶۱.۵۲ %	۰	۰ %	۱۲۵,۴۵۸,۷۴۲	۳۷.۰۳ %	۱,۴۱۹,۶۲۹	۰.۴۲ %	۳,۴۸۲,۸۵۲	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷	۱۴۰۵/۰۵/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۸,۳۶۴,۷۴۰	۶۱.۵۷ %	۰	۰ %	۱۲۵,۱۸۰,۸۲۴	۳۶.۹۹ %	۱,۴۰۰,۶۷۵	۰.۴۱ %	۳,۴۸۲,۸۵۲	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸	۱۴۰۵/۰۵/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۸,۳۲۳,۲۲۰	۵۸.۱۵ %	۰	۰ %	۱۴۴,۹۵۷,۷۶۹	۴۰.۴۶ %	۱,۵۸۱,۷۷۷	۰.۴۴ %	۳,۴۰۳,۷۵۱	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹	۱۴۰۵/۰۵/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۸,۱۰۲,۱۵۷	۵۵.۶۹ %	۰	۰ %	۱۴۴,۷۷۲,۱۰۷	۴۲.۸۶ %	۱,۵۱۶,۹۸۹	۰.۴۵ %	۳,۳۷۴,۹۹۱	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰	۱۴۰۵/۰۵/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۷,۸۹۴,۸۰۵	۵۵.۶۲ %	۰	۰ %	۱۴۵,۱۱۶,۰۸۹	۴۲.۹۶ %	۱,۴۷۳,۴۷۷	۰.۴۴ %	۳,۳۲۸,۱۶۷	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 234 5 6 7 8 9 10...350 »