47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۹۵۱	۱۳۹۷/۰۸/۰۲	۳۲۹,۴۰۱	۲۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۵۴,۸۱۰	۷۶.۲۷ %	۰	۰ %	۲۸,۳۱۶	۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۵۲	۱۳۹۷/۰۸/۰۱	۳۲۹,۷۲۳	۲۱.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۵۳,۷۵۵	۷۶.۱ %	۰	۰ %	۳۰,۹۸۱	۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۵۳	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	۳۳۰,۰۸۵	۲۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۵۲,۶۵۷	۷۴.۸ %	۰	۰ %	۵۶,۶۹۱	۳.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۵۴	۱۳۹۷/۰۷/۲۹	۳۲۹,۹۶۴	۲۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۴۵,۸۴۴	۷۴.۵۷ %	۰	۰ %	۵۸,۵۹۸	۳.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۵۵	۱۳۹۷/۰۷/۲۸	۳۲۹,۵۸۴	۲۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۴۵,۹۴۹	۷۳.۳۳ %	۰	۰ %	۵۰,۱۱۳	۳.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۵۶	۱۳۹۷/۰۷/۲۷	۳۲۹,۲۲۲	۲۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۷,۵۲۰	۷۵.۲۶ %	۰	۰ %	۲۳,۲۲۶	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۵۷	۱۳۹۷/۰۷/۲۶	۳۲۹,۲۲۲	۲۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۶,۹۷۹	۷۵.۲۵ %	۰	۰ %	۲۳,۲۲۰	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۵۸	۱۳۹۷/۰۷/۲۵	۳۲۹,۲۲۲	۲۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۶,۴۳۹	۷۵.۲۴ %	۰	۰ %	۲۳,۲۱۴	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۵۹	۱۳۹۷/۰۷/۲۴	۳۲۹,۵۸۹	۲۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۲,۱۶۷	۷۷.۱ %	۰	۰ %	۲۸,۸۷۵	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۶۰	۱۳۹۷/۰۷/۲۳	۳۲۹,۵۶۴	۲۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۵,۶۱۵	۷۶.۶۲ %	۰	۰ %	۳۳,۵۹۴	۲.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...292 293 294 295296297 298 299 300...350 »