47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۶۲۱	۱۳۹۸/۰۶/۱۸	۱۶۵,۱۹۰	۱۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۴۴,۳۶۶	۸۳.۰۴ %	۰	۰ %	۴۷,۲۲۵	۳.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲۲	۱۳۹۸/۰۶/۱۷	۱۶۵,۱۹۰	۱۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۴۳,۷۷۰	۸۳.۰۳ %	۰	۰ %	۴۷,۲۲۵	۳.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲۳	۱۳۹۸/۰۶/۱۶	۱۶۵,۱۹۰	۱۲.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۴۳,۱۷۵	۸۴.۸۹ %	۰	۰ %	۱۶,۹۱۱	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲۴	۱۳۹۸/۰۶/۱۵	۱۶۵,۱۹۰	۱۲.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۴۳,۸۴۷	۸۴.۹۴ %	۰	۰ %	۱۶,۲۲۹	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲۵	۱۳۹۸/۰۶/۱۴	۱۶۵,۱۹۰	۱۲.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۴۳,۲۵۳	۸۴.۹۴ %	۰	۰ %	۱۶,۲۲۹	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲۶	۱۳۹۸/۰۶/۱۳	۱۶۵,۱۹۰	۱۲.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۴۲,۶۵۹	۸۴.۹۳ %	۰	۰ %	۱۶,۲۲۹	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲۷	۱۳۹۸/۰۶/۱۲	۱۶۵,۱۹۰	۱۲.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۴۱,۹۱۸	۸۵.۱۲ %	۰	۰ %	۱۳,۰۵۸	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲۸	۱۳۹۸/۰۶/۱۱	۱۶۵,۱۹۰	۱۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۳۹,۹۹۳	۸۵.۲۹ %	۰	۰ %	۱۰,۱۰۹	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۱۰	۱۶۵,۱۹۰	۱۲.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۳۹,۳۵۲	۸۴.۰۷ %	۰	۰ %	۲۹,۴۲۷	۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۰	۱۳۹۸/۰۶/۰۹	۱۶۵,۱۹۰	۱۲.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۳۸,۷۰۸	۸۴.۰۶ %	۰	۰ %	۲۹,۴۲۷	۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...259 260 261 262263264 265 266 267...350 »