47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۶۳۱	۱۴۰۱/۰۲/۰۴	۵۵۶,۸۸۵	۱.۳۴ %	۵۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۹۴۳,۵۸۴	۷۹.۳۹ %	۰	۰ %	۷,۷۸۲,۲۹۴	۱۸.۷۶ %	۱۰۹,۳۵۰	۰.۲۶ %	۱۰۱,۳۴۱	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۳۲	۱۴۰۱/۰۲/۰۳	۵۶۸,۵۳۵	۱.۳۸ %	۵۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۹۳۸,۵۶۰	۷۹.۷۲ %	۰	۰ %	۷,۶۰۲,۲۹۴	۱۸.۴ %	۱۰۵,۳۴۱	۰.۲۵ %	۱۰۲,۴۴۷	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۳۳	۱۴۰۱/۰۲/۰۲	۵۶۸,۵۳۵	۱.۳۸ %	۵۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۹۲۳,۲۸۲	۷۹.۷۲ %	۰	۰ %	۷,۶۰۲,۲۹۴	۱۸.۴۱ %	۱۰۱,۳۳۸	۰.۲۵ %	۱۰۲,۴۴۷	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۳۴	۱۴۰۱/۰۲/۰۱	۵۶۸,۵۳۵	۱.۳۸ %	۵۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۹۰۸,۰۷۴	۷۹.۷۲ %	۰	۰ %	۷,۶۰۲,۲۹۴	۱۸.۴۲ %	۹۷,۳۵۸	۰.۲۴ %	۱۰۲,۴۴۷	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۳۵	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	۵۶۸,۵۳۵	۱.۳۸ %	۵۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۸۹۲,۸۸۳	۷۹.۶۷ %	۰	۰ %	۷,۶۲۹,۱۵۰	۱۸.۴۸ %	۹۴,۱۳۳	۰.۲۳ %	۱۰۲,۴۴۷	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۳۶	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	۵۷۶,۹۴۴	۱.۴۳ %	۵۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۰۱۸,۲۵۵	۷۹.۲۲ %	۰	۰ %	۷,۶۲۲,۰۷۴	۱۸.۸۶ %	۹۷,۵۹۵	۰.۲۴ %	۱۰۱,۷۲۹	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۳۷	۱۴۰۱/۰۱/۲۹	۵۷۴,۰۳۴	۱.۴۸ %	۵۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۰۰۲,۶۴۱	۸۲.۲۸ %	۰	۰ %	۶,۱۱۷,۰۴۰	۱۵.۷۳ %	۹۹,۰۲۰	۰.۲۵ %	۱۰۱,۰۴۶	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۳۸	۱۴۰۱/۰۱/۲۸	۵۴۲,۹۳۶	۱.۴ %	۵۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۹۷۵,۵۸۱	۸۲.۳۵ %	۰	۰ %	۶,۱۱۷,۰۴۰	۱۵.۷۵ %	۹۵,۴۱۳	۰.۲۵ %	۹۶,۶۳۰	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۳۹	۱۴۰۱/۰۱/۲۷	۵۴۲,۵۲۶	۱.۴ %	۵,۱۹۵	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۹۶۰,۴۰۱	۸۲.۳۵ %	۰	۰ %	۶,۱۱۷,۰۴۰	۱۵.۷۶ %	۸۶,۷۷۶	۰.۲۲ %	۹۹,۱۰۹	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...160 161 162 163164165 166 167 168...350 »