47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۵۷۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۲۹۳,۲۳۷	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۴۷۱,۷۲۰	۶۸.۹۹ %	۰	۰ %	۱۸,۲۹۵,۹۰۹	۲۹.۷۲ %	۱۷۶,۳۷۸	۰.۲۹ %	۳۲۲,۶۱۲	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۷۲	۱۴۰۱/۰۳/۳۰	۲۹۶,۹۸۱	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۴۱۵,۵۸۷	۶۸.۹۸ %	۰	۰ %	۱۸,۲۱۵,۶۸۵	۲۹.۶۲ %	۲۴۶,۳۷۱	۰.۴ %	۳۱۹,۴۰۹	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۷۳	۱۴۰۱/۰۳/۲۹	۲۹۵,۶۰۶	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۳۹۵,۳۴۷	۶۹.۱ %	۰	۰ %	۱۸,۰۹۴,۷۱۴	۲۹.۴۹ %	۲۵۰,۴۸۰	۰.۴۱ %	۳۱۶,۸۱۸	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۷۴	۱۴۰۱/۰۳/۲۸	۲۹۶,۲۲۸	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۳۶۹,۱۰۴	۶۹.۱ %	۰	۰ %	۱۸,۰۹۷,۵۱۷	۲۹.۵۱ %	۲۴۰,۱۲۴	۰.۳۹ %	۳۱۵,۴۵۵	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۷۵	۱۴۰۱/۰۳/۲۷	۳۰۱,۵۹۲	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۵۲۸,۲۵۱	۶۹.۳۷ %	۰	۰ %	۱۷,۹۳۱,۲۱۳	۲۹.۲۵ %	۲۲۹,۷۵۷	۰.۳۷ %	۳۱۶,۵۰۵	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۷۶	۱۴۰۱/۰۳/۲۶	۳۰۱,۵۹۲	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۵۰۷,۷۸۷	۶۹.۳۷ %	۰	۰ %	۱۷,۹۳۱,۲۱۳	۲۹.۲۶ %	۲۱۹,۴۰۱	۰.۳۶ %	۳۱۶,۵۰۵	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۷۷	۱۴۰۱/۰۳/۲۵	۳۰۱,۵۹۲	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۴۸۷,۳۹۷	۶۹.۳۷ %	۰	۰ %	۱۷,۹۳۱,۲۱۳	۲۹.۲۸ %	۲۰۹,۰۵۵	۰.۳۴ %	۳۱۶,۵۰۵	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۷۸	۱۴۰۱/۰۳/۲۴	۳۰۲,۴۶۷	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۵۵۶,۵۵۰	۶۹.۵۲ %	۰	۰ %	۱۷,۸۰۴,۰۹۰	۲۹.۰۸ %	۲۳۶,۰۷۷	۰.۳۹ %	۳۱۷,۷۸۸	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۷۹	۱۴۰۱/۰۳/۲۳	۲۸۹,۰۴۱	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۵۳۵,۹۲۴	۶۹.۵۳ %	۰	۰ %	۱۷,۸۰۴,۰۶۹	۲۹.۱ %	۲۲۷,۹۲۰	۰.۳۷ %	۳۱۶,۳۸۶	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...154 155 156 157158159 160 161 162...350 »