صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۰۱ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۲ | ۱,۰۳۱,۸۷۶ | ۱.۵۲ % | ۸۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۰۵۵,۰۴۲ | ۶۹.۲۹ % | ۱۱,۱۳۰,۱۹۱ | ۱۶.۳۹ % | ۷,۶۲۱,۹۱۱ | ۱۱.۲۲ % | ۴۰۶,۹۹۶ | ۰.۶ % | ۶۶۴,۵۹۲ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۲ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ | ۱,۰۳۷,۶۷۳ | ۱.۵۳ % | ۸۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۲۹۶,۷۴۷ | ۶۹.۶۷ % | ۱۱,۱۲۴,۱۶۴ | ۱۶.۳۹ % | ۷,۶۲۴,۰۰۰ | ۱۱.۲۳ % | ۱۴۱,۳۴۲ | ۰.۲۱ % | ۶۶۱,۸۲۶ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۳ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ | ۱,۰۳۷,۶۷۳ | ۱.۵۳ % | ۸۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۲۷۷,۷۰۱ | ۶۹.۶۷ % | ۱۱,۱۱۸,۱۳۶ | ۱۶.۳۸ % | ۷,۶۲۴,۰۰۰ | ۱۱.۲۴ % | ۱۳۹,۶۱۷ | ۰.۲۱ % | ۶۶۱,۸۲۶ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۴ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ | ۱,۰۳۷,۶۷۳ | ۱.۵۳ % | ۸۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۲۵۸,۶۷۳ | ۶۹.۶۷ % | ۱۱,۱۱۲,۱۰۹ | ۱۶.۳۸ % | ۷,۶۲۴,۰۰۰ | ۱۱.۲۴ % | ۱۳۷,۸۹۴ | ۰.۲ % | ۶۶۱,۸۲۶ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۵ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ | ۱,۰۳۷,۱۶۱ | ۱.۵۳ % | ۸۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۲۳۳,۳۹۱ | ۶۹.۶۶ % | ۱۱,۱۰۶,۰۸۲ | ۱۶.۳۸ % | ۷,۶۳۱,۶۳۹ | ۱۱.۲۵ % | ۱۳۶,۲۹۹ | ۰.۲ % | ۶۶۲,۲۴۲ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۶ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۷ | ۱,۰۳۳,۰۲۹ | ۱.۵۲ % | ۸۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۲۰۹,۳۸۰ | ۶۹.۶۶ % | ۱۱,۱۰۰,۰۵۴ | ۱۶.۳۸ % | ۷,۶۳۳,۹۷۶ | ۱۱.۲۶ % | ۱۳۴,۵۶۷ | ۰.۲ % | ۶۶۰,۷۲۱ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۷ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۶ | ۱,۰۲۳,۲۴۸ | ۱.۵۱ % | ۸۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۱۸۷,۴۵۰ | ۶۹.۵۶ % | ۱۱,۰۹۴,۰۲۷ | ۱۶.۳۵ % | ۷,۷۳۵,۶۴۱ | ۱۱.۴ % | ۱۳۲,۸۳۷ | ۰.۲ % | ۶۶۱,۶۸۲ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۸ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۵ | ۱,۰۲۲,۰۵۴ | ۱.۵۱ % | ۸۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۱۶۴,۶۱۵ | ۶۹.۵۶ % | ۱۱,۰۸۷,۹۹۹ | ۱۶.۳۵ % | ۷,۷۳۶,۹۲۳ | ۱۱.۴۱ % | ۱۳۱,۱۶۲ | ۰.۱۹ % | ۶۵۹,۹۱۴ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۹ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۴ | ۱,۰۱۹,۸۰۳ | ۱.۵۱ % | ۸۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۱۳۸,۱۳۳ | ۶۹.۶۶ % | ۱۱,۰۸۱,۹۷۲ | ۱۶.۳۸ % | ۷,۷۴۲,۴۶۵ | ۱۱.۴۴ % | ۱۲۹,۴۴۶ | ۰.۱۹ % | ۵۶۱,۵۸۹ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۱۰ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۳ | ۱,۰۱۹,۸۰۳ | ۱.۵۱ % | ۸۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۱۱۹,۲۱۱ | ۶۹.۶۵ % | ۱۱,۰۷۵,۹۴۵ | ۱۶.۳۷ % | ۷,۷۴۲,۴۶۵ | ۱۱.۴۵ % | ۱۲۷,۷۳۰ | ۰.۱۹ % | ۵۶۱,۵۸۹ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |