47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۰۱	۱۴۰۴/۰۷/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۰۰۱,۴۷۴	۸۶.۶۳ %	۰	۰ %	۱۲,۸۹۲,۵۸۹	۱۲.۸۴ %	۲۲۹,۳۱۹	۰.۲۳ %	۳۰۲,۸۰۹	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۲	۱۴۰۴/۰۷/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۹۵۶,۰۹۳	۸۳.۵ %	۰	۰ %	۱۶,۶۶۲,۰۷۷	۱۶ %	۲۱۲,۲۱۵	۰.۲ %	۳۰۲,۷۰۱	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۳	۱۴۰۴/۰۷/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۰۴۶,۷۱۲	۸۱.۶۹ %	۰	۰ %	۱۹,۰۱۴,۴۵۹	۱۷.۸۴ %	۲۰۳,۷۱۴	۰.۱۹ %	۲۹۳,۹۵۰	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۴	۱۴۰۴/۰۷/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۹۹۷,۸۸۳	۸۱.۶۹ %	۰	۰ %	۱۹,۰۱۴,۴۵۹	۱۷.۸۵ %	۱۸۷,۶۷۵	۰.۱۸ %	۲۹۳,۹۵۰	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۵	۱۴۰۴/۰۷/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۹۵۰,۰۰۸	۸۱.۷ %	۰	۰ %	۱۹,۰۰۳,۹۸۹	۱۷.۸۶ %	۱۸۱,۱۱۱	۰.۱۷ %	۲۹۳,۹۵۰	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۶	۱۴۰۴/۰۷/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۸۶۲,۲۲۲	۸۱.۶۹ %	۰	۰ %	۱۹,۰۰۳,۹۸۳	۱۷.۸۷ %	۱۶۱,۸۲۴	۰.۱۵ %	۲۹۹,۳۴۴	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۷	۱۴۰۴/۰۷/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۷۷۴,۵۸۲	۸۱.۶۹ %	۰	۰ %	۱۹,۰۰۳,۷۸۳	۱۷.۸۹ %	۱۴۵,۸۳۷	۰.۱۴ %	۲۹۹,۸۸۳	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۸	۱۴۰۴/۰۷/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۷۰۰,۲۹۱	۸۱.۶۹ %	۰	۰ %	۱۹,۰۰۳,۷۸۳	۱۷.۹۱ %	۱۲۹,۸۷۷	۰.۱۲ %	۲۹۶,۳۹۱	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۹	۱۴۰۴/۰۷/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۶۲۶,۰۱۱	۸۱.۷ %	۰	۰ %	۱۹,۰۰۳,۷۸۳	۱۷.۹۲ %	۱۱۳,۹۴۴	۰.۱۱ %	۲۸۷,۷۴۷	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۰	۱۴۰۴/۰۷/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۷۱۶,۵۹۶	۸۱.۷۳ %	۰	۰ %	۱۹,۰۰۲,۳۳۹	۱۷.۹۱ %	۹۹,۴۵۶	۰.۰۹ %	۲۸۵,۶۱۷	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...27 28 29 303132 33 34 35...347 »