47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۵,۴۷۵,۰۹۱	۵۹.۵۱ %	۰	۰ %	۱۵۵,۴۳۰,۰۴۹	۳۹.۲۸ %	۱,۷۷۵,۳۶۴	۰.۴۵ %	۳,۰۳۱,۵۰۰	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲	۱۴۰۵/۰۵/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۵,۷۰۰,۰۲۸	۵۹.۶۳ %	۰	۰ %	۱۵۴,۸۴۴,۶۸۵	۳۹.۱۷ %	۱,۷۰۷,۶۸۵	۰.۴۳ %	۳,۰۴۴,۴۰۲	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳	۱۴۰۵/۰۵/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۵,۹۸۹,۰۳۴	۵۹.۶۶ %	۰	۰ %	۱۵۴,۶۷۱,۵۳۴	۳۹.۱ %	۱,۷۹۱,۵۲۸	۰.۴۵ %	۳,۱۰۲,۷۲۱	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴	۱۴۰۵/۰۵/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۵,۸۴۸,۸۹۲	۵۹.۶۶ %	۰	۰ %	۱۵۴,۶۴۰,۱۰۹	۳۹.۱۲ %	۱,۷۳۵,۱۷۳	۰.۴۴ %	۳,۱۰۲,۷۲۱	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۵,۷۷۷,۲۳۹	۵۹.۶۸ %	۰	۰ %	۱۵۴,۲۳۵,۳۹۰	۳۹.۰۴ %	۱,۹۴۵,۴۱۴	۰.۴۹ %	۳,۱۰۲,۷۲۱	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۵,۵۲۵,۲۱۵	۵۴.۳۳ %	۰	۰ %	۱۹۲,۰۶۹,۲۰۵	۴۴.۳۱ %	۲,۸۳۲,۲۱۰	۰.۶۵ %	۳,۰۵۹,۵۱۱	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۶,۹۳۳,۵۲۴	۴۸.۷۲ %	۰	۰ %	۲۰۱,۴۸۹,۲۹۹	۴۹.۸۴ %	۲,۸۲۹,۱۹۵	۰.۷ %	۲,۹۹۲,۹۷۹	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸	۱۴۰۵/۰۴/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۸,۷۷۱,۰۲۵	۴۹.۲۲ %	۰	۰ %	۱۹۹,۲۵۲,۷۵۶	۴۹.۳۴ %	۲,۷۵۹,۶۸۳	۰.۶۸ %	۳,۰۷۱,۰۸۳	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۸,۴۱۴,۱۳۵	۴۸ %	۰	۰ %	۲۰۹,۰۹۲,۷۶۸	۵۰.۵۸ %	۲,۷۶۴,۶۷۲	۰.۶۷ %	۳,۱۳۰,۶۰۶	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰	۱۴۰۵/۰۴/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۸,۸۸۹,۳۵۰	۴۸.۰۹ %	۰	۰ %	۲۰۸,۹۰۵,۳۹۶	۵۰.۵۱ %	۲,۷۳۳,۳۴۴	۰.۶۶ %	۳,۰۷۹,۵۹۷	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 234 5 6 7 8 9 10...347 »