47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۶۴۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۵	۵۳۱,۳۴۸	۱.۵۳ %	۵,۱۱۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۸۰۳,۷۹۱	۸۲.۷۲ %	۰	۰ %	۵,۱۸۲,۷۸۱	۱۴.۸۸ %	۲۱۲,۲۲۱	۰.۶۱ %	۸۵,۶۵۵	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۴۲	۱۴۰۰/۱۲/۲۴	۵۱۹,۰۴۷	۱.۵۶ %	۵,۱۱۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۷۹۲,۰۹۵	۸۰.۵۳ %	۰	۰ %	۵,۶۵۲,۳۰۶	۱۶.۹۹ %	۲۱۶,۷۳۷	۰.۶۵ %	۸۵,۳۷۶	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۴۳	۱۴۰۰/۱۲/۲۳	۵۰۹,۹۹۱	۱.۴۱ %	۵,۱۱۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۳۷۵,۲۸۱	۶۴.۶۱ %	۰	۰ %	۱۲,۱۲۵,۹۴۳	۳۳.۵۲ %	۷۶,۴۷۰	۰.۲۱ %	۸۶,۳۸۵	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۴۴	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	۵۱۶,۸۰۰	۱.۸۶ %	۵,۱۰۹	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۸۶۹,۳۲۲	۶۰.۷۴ %	۰	۰ %	۱۰,۲۲۵,۹۴۸	۳۶.۸۲ %	۶۷,۵۴۴	۰.۲۴ %	۸۶,۳۶۱	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۴۵	۱۴۰۰/۱۲/۲۱	۵۱۴,۴۵۶	۱.۸۵ %	۵,۱۰۶	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۸۶۱,۵۷۹	۶۰.۷۴ %	۰	۰ %	۱۰,۲۲۷,۴۸۹	۳۶.۸۴ %	۶۱,۵۹۱	۰.۲۲ %	۸۸,۰۹۲	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۴۶	۱۴۰۰/۱۲/۲۰	۵۳۱,۳۸۵	۱.۹۱ %	۵,۱۰۴	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۸۵۳,۸۴۶	۶۰.۷۱ %	۰	۰ %	۱۰,۲۲۲,۳۰۴	۳۶.۸۲ %	۶۰,۸۳۲	۰.۲۲ %	۸۹,۲۵۶	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۴۷	۱۴۰۰/۱۲/۱۹	۵۳۱,۳۸۵	۱.۹۱ %	۵,۱۰۱	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۸۴۶,۱۱۳	۶۰.۷۱ %	۰	۰ %	۱۰,۲۲۲,۳۰۴	۳۶.۸۴ %	۵۴,۸۹۴	۰.۲ %	۸۹,۲۵۶	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۴۸	۱۴۰۰/۱۲/۱۸	۵۳۱,۳۸۵	۱.۹۲ %	۵,۰۹۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۸۳۸,۳۸۵	۶۰.۷۱ %	۰	۰ %	۱۰,۲۲۰,۴۸۴	۳۶.۸۵ %	۵۰,۷۸۰	۰.۱۸ %	۸۹,۲۵۶	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۴۹	۱۴۰۰/۱۲/۱۷	۵۲۱,۹۷۹	۱.۸۸ %	۵,۰۹۷	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۸۳۰,۷۲۵	۶۰.۷۲ %	۰	۰ %	۱۰,۲۲۹,۲۴۴	۳۶.۹ %	۴۴,۸۵۳	۰.۱۶ %	۸۸,۶۳۵	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...161 162 163 164165166 167 168 169...347 »