صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۱۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۳۰ | ۲۶۹,۴۲۲ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۵۶۹,۶۹۳ | ۷۳.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۶۰,۴۹۸ | ۲۴.۴ % | ۳۴۳,۷۹۹ | ۰.۵۵ % | ۴۰۳,۳۲۴ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۱۲ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۹ | ۲۶۹,۴۲۲ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۵۶۱,۰۶۶ | ۷۴.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۳۵,۶۴۵ | ۲۴.۳۸ % | ۳۴۴,۵۵۸ | ۰.۵۵ % | ۴۰۳,۳۲۴ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۱۳ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۸ | ۲۶۳,۵۵۹ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۴۶۲,۸۲۶ | ۷۳.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۳۵,۶۴۵ | ۲۴.۴۲ % | ۳۳۵,۵۲۴ | ۰.۵۳ % | ۴۰۰,۷۴۷ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۱۴ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۷ | ۲۶۳,۱۱۸ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۴۳۹,۰۸۹ | ۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۳۷,۰۱۴ | ۲۴.۴۴ % | ۳۲۴,۹۶۹ | ۰.۵۲ % | ۳۹۵,۱۱۳ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۱۵ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۶ | ۲۶۳,۱۱۸ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۴۱۷,۷۵۳ | ۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۳۷,۰۱۴ | ۲۴.۴۵ % | ۳۱۵,۹۵۰ | ۰.۵ % | ۳۹۵,۱۱۳ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۱۶ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۵ | ۲۶۳,۵۰۲ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۳۷۴,۴۱۵ | ۷۳.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۳۷,۰۱۴ | ۲۴.۴۷ % | ۳۰۷,۲۳۷ | ۰.۴۹ % | ۳۹۹,۲۱۴ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۱۷ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۴ | ۲۶۵,۸۸۸ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۴۲۱,۵۹۱ | ۷۴.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۰۱,۶۴۰ | ۲۳.۹۵ % | ۲۲۱,۴۹۹ | ۰.۳۶ % | ۴۰۰,۳۴۷ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۱۸ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۳ | ۲۶۵,۸۸۸ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۴۰۰,۴۴۹ | ۷۴.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۰۱,۶۴۰ | ۲۳.۹۶ % | ۲۱۲,۸۵۵ | ۰.۳۴ % | ۴۰۰,۳۴۷ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۱۹ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۲ | ۲۶۵,۸۸۸ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۳۷۹,۳۸۳ | ۷۴.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۰۱,۶۴۰ | ۲۳.۹۸ % | ۲۰۴,۲۲۱ | ۰.۳۳ % | ۴۰۰,۳۴۷ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۲۰ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۱ | ۲۶۵,۱۰۳ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۳۵۶,۵۰۳ | ۷۴.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۰۰,۷۱۷ | ۲۳.۹۹ % | ۱۹۶,۳۸۰ | ۰.۳۲ % | ۴۰۱,۱۸۵ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |