صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۱۱ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۳ | ۹۳۴,۸۵۲ | ۱.۲ % | ۸۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۸۱۰,۶۱۳ | ۶۵.۴۵ % | ۱۱,۰۷۵,۹۴۵ | ۱۴.۲۷ % | ۱۴,۰۸۳,۷۷۶ | ۱۸.۱۴ % | ۲۳۴,۶۳۶ | ۰.۳ % | ۴۹۷,۵۵۱ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۱۲ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۲ | ۹۰۰,۵۲۲ | ۱.۱۵ % | ۲۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۷۸۹,۱۸۸ | ۶۵.۰۵ % | ۱۱,۰۶۹,۹۱۷ | ۱۴.۱۸ % | ۱۴,۵۸۲,۷۳۰ | ۱۸.۶۸ % | ۲۲۶,۳۷۴ | ۰.۲۹ % | ۵۰۳,۷۳۶ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۱۳ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۱ | ۹۳۰,۵۲۶ | ۱.۲ % | ۲۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۲۶۶,۸۵۵ | ۶۴.۸ % | ۱۱,۰۶۳,۸۹۰ | ۱۴.۲۶ % | ۱۴,۵۷۴,۰۷۵ | ۱۸.۷۹ % | ۲۲۵,۷۱۷ | ۰.۲۹ % | ۵۰۸,۴۱۳ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۱۴ | ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ | ۹۶۳,۶۱۷ | ۱.۲۲ % | ۸۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۲۴۳,۷۰۴ | ۶۳.۶۷ % | ۱۱,۰۵۷,۸۶۳ | ۱۴.۰۱ % | ۱۵,۹۰۹,۱۴۳ | ۲۰.۱۶ % | ۲۳۲,۷۸۳ | ۰.۲۹ % | ۵۰۹,۵۵۱ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۱۵ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۹ | ۹۶۷,۹۳۰ | ۱.۲۳ % | ۸۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۱۳۸,۷۸۰ | ۶۳.۶۳ % | ۱۱,۰۵۱,۸۳۵ | ۱۴.۰۳ % | ۱۵,۷۷۹,۶۸۹ | ۲۰.۰۳ % | ۳۴۸,۰۴۶ | ۰.۴۴ % | ۵۰۹,۸۳۷ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۱۶ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۸ | ۹۶۷,۹۳۰ | ۱.۲۳ % | ۸۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۱۱۸,۵۶۱ | ۶۳.۶۳ % | ۱۱,۰۴۵,۸۰۸ | ۱۴.۰۲ % | ۱۵,۷۷۹,۶۸۹ | ۲۰.۰۳ % | ۳۳۸,۸۰۸ | ۰.۴۳ % | ۵۰۹,۸۳۷ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۱۷ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۷ | ۹۶۷,۹۳۰ | ۱.۲۳ % | ۸۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۱۴۸,۲۹۱ | ۶۳.۷۵ % | ۱۱,۰۳۹,۷۸۰ | ۱۴.۰۳ % | ۱۵,۶۷۴,۱۳۹ | ۱۹.۹۲ % | ۳۲۹,۵۸۰ | ۰.۴۲ % | ۵۰۹,۸۳۷ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۱۸ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۶ | ۹۷۹,۳۴۷ | ۱.۲۴ % | ۸۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۱۲۵,۹۲۵ | ۶۳.۶۱ % | ۱۱,۰۳۳,۷۵۳ | ۱۴ % | ۱۵,۸۳۸,۳۱۸ | ۲۰.۱ % | ۳۰۹,۴۱۰ | ۰.۳۹ % | ۵۱۰,۱۳۶ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۱۹ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۵ | ۹۸۳,۳۲۴ | ۱.۲۳ % | ۸۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۱۰۲,۶۴۱ | ۶۲.۸۱ % | ۱۱,۰۲۷,۷۲۶ | ۱۳.۸۲ % | ۱۶,۸۳۱,۱۲۶ | ۲۱.۱ % | ۳۱۶,۸۷۸ | ۰.۴ % | ۵۱۱,۳۴۸ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |