صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۰۱ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۰ | ۴۷۴,۱۳۰ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۵۳۴,۹۷۲ | ۷۳.۲۳ % | ۷,۴۴۵,۱۵۰ | ۱۱.۷۲ % | ۸,۳۰۲,۷۹۵ | ۱۳.۰۷ % | ۱۴۷,۸۱۴ | ۰.۲۳ % | ۶۴۰,۳۶۳ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۲ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۹ | ۴۷۴,۱۳۰ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۵۱۴,۳۵۵ | ۷۳.۲۲ % | ۷,۴۴۵,۱۵۰ | ۱۱.۷۲ % | ۸,۳۰۲,۷۹۵ | ۱۳.۰۷ % | ۱۴۵,۸۷۴ | ۰.۲۳ % | ۶۴۰,۳۶۳ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۳ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ | ۴۷۴,۳۹۴ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۴۹۴,۱۴۷ | ۷۳.۲۲ % | ۷,۵۷۵,۹۰۹ | ۱۱.۹۳ % | ۷,۷۰۰,۵۴۲ | ۱۲.۱۳ % | ۶۱۵,۲۲۰ | ۰.۹۷ % | ۶۴۲,۲۵۰ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۴ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۷ | ۴۷۲,۸۸۵ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۴۹۰,۱۴۰ | ۷۳.۲۳ % | ۷,۵۷۵,۹۰۹ | ۱۱.۹۳ % | ۷,۷۰۰,۵۴۳ | ۱۲.۱۳ % | ۶۱۳,۲۸۳ | ۰.۹۷ % | ۶۲۸,۰۳۴ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۵ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۶ | ۹۳۱,۳۸۶ | ۱.۴۳ % | ۵۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۴۶۷,۲۱۳ | ۷۱.۵۴ % | ۸,۹۸۱,۲۸۸ | ۱۳.۸۳ % | ۷,۸۰۱,۰۷۳ | ۱۲.۰۱ % | ۱۴۳,۲۰۹ | ۰.۲۲ % | ۶۲۶,۲۹۱ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۶ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۵ | ۹۵۳,۰۸۱ | ۱.۴۷ % | ۵۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۴۳۴,۹۳۱ | ۷۱.۴۹ % | ۸,۹۸۱,۲۸۸ | ۱۳.۸۳ % | ۷,۸۰۱,۰۷۳ | ۱۲.۰۱ % | ۱۴۱,۲۷۶ | ۰.۲۲ % | ۶۳۸,۶۱۰ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۷ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۴ | ۹۵۳,۰۸۱ | ۱.۴۷ % | ۵۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۴۱۶,۳۰۴ | ۷۱.۴۹ % | ۸,۹۸۱,۲۸۸ | ۱۳.۸۳ % | ۷,۸۰۱,۰۷۳ | ۱۲.۰۱ % | ۱۳۹,۳۴۵ | ۰.۲۱ % | ۶۳۸,۶۱۰ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۸ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۳ | ۹۵۳,۰۸۱ | ۱.۴۷ % | ۵۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۳۹۷,۵۸۵ | ۷۱.۴۸ % | ۸,۹۸۱,۲۸۸ | ۱۳.۸۴ % | ۷,۸۰۱,۰۷۳ | ۱۲.۰۲ % | ۱۳۷,۴۱۸ | ۰.۲۱ % | ۶۳۸,۶۱۰ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۹ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ | ۹۵۳,۰۸۱ | ۱.۴۷ % | ۵۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۴۲۳,۳۳۱ | ۷۱.۵۴ % | ۸,۹۸۱,۲۸۸ | ۱۳.۸۴ % | ۷,۷۵۶,۶۸۹ | ۱۱.۹۵ % | ۱۳۵,۴۹۳ | ۰.۲۱ % | ۶۳۸,۶۱۰ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۰ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ | ۹۵۸,۳۱۴ | ۱.۴۸ % | ۵۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۴۱۷,۶۷۶ | ۷۱.۵۵ % | ۸,۹۸۱,۲۸۸ | ۱۳.۸۴ % | ۷,۷۴۶,۶۸۹ | ۱۱.۹۴ % | ۱۳۳,۵۷۱ | ۰.۲۱ % | ۶۳۷,۵۸۴ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |