47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۲۱	۱۴۰۵/۰۱/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۶,۲۱۷,۳۰۴	۵۹.۴ %	۰	۰ %	۱۰۳,۹۳۱,۱۳۱	۳۹.۵۲ %	۱,۷۸۷,۸۴۸	۰.۶۸ %	۱,۰۳۷,۱۹۲	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۲	۱۴۰۵/۰۱/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۶,۱۱۴,۷۴۱	۵۹.۴۱ %	۰	۰ %	۱۰۳,۹۳۱,۱۳۱	۳۹.۵۵ %	۱,۶۹۷,۹۱۲	۰.۶۵ %	۱,۰۳۷,۱۹۲	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۳	۱۴۰۵/۰۱/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۶,۰۱۲,۲۹۱	۵۹.۴۱ %	۰	۰ %	۱۰۳,۹۳۱,۱۳۱	۳۹.۵۸ %	۱,۶۰۸,۱۲۹	۰.۶۱ %	۱,۰۳۷,۱۹۲	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۴	۱۴۰۵/۰۱/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵,۷۳۱,۵۲۷	۵۹.۵۳ %	۰	۰ %	۱۰۳,۹۳۰,۲۴۹	۳۹.۷۳ %	۱,۵۲۰,۳۰۳	۰.۵۸ %	۴۱۴,۰۲۰	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۵	۱۴۰۵/۰۱/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵,۶۲۹,۳۰۲	۵۹.۵۳ %	۰	۰ %	۱۰۳,۹۳۰,۲۴۹	۳۹.۷۶ %	۱,۴۳۵,۱۵۲	۰.۵۵ %	۴۱۴,۰۲۰	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۶	۱۴۰۵/۰۱/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵,۴۲۳,۶۴۸	۵۹.۵۲ %	۰	۰ %	۱۰۳,۹۲۹,۸۸۴	۳۹.۸ %	۱,۳۴۷,۸۶۸	۰.۵۲ %	۴۱۴,۰۲۰	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۷	۱۴۰۵/۰۱/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵,۲۶۷,۲۷۴	۵۹.۸۵ %	۰	۰ %	۱۰۲,۱۷۱,۷۹۴	۳۹.۳۹ %	۱,۵۵۵,۸۸۶	۰.۶ %	۴۱۴,۰۲۰	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۸	۱۴۰۵/۰۱/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵,۴۲۰,۶۲۷	۵۹.۹ %	۰	۰ %	۱۰۲,۱۶۷,۶۶۶	۳۹.۳۷ %	۱,۴۷۲,۶۵۶	۰.۵۷ %	۴۱۴,۰۲۰	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۹	۱۴۰۵/۰۱/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵,۳۱۸,۴۳۹	۵۹.۹ %	۰	۰ %	۱۰۲,۱۶۷,۶۶۶	۳۹.۴ %	۱,۳۸۵,۴۴۷	۰.۵۳ %	۴۱۴,۰۲۰	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۰	۱۴۰۵/۰۱/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵,۳۰۳,۷۹۵	۵۹.۹۲ %	۰	۰ %	۱۰۲,۱۶۷,۶۶۶	۳۹.۴۲ %	۱,۲۹۸,۳۸۶	۰.۵ %	۴۱۴,۰۲۰	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...9 10 11 121314 15 16 17...347 »