47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۶۸۱	۱۳۹۸/۰۳/۰۹	۱۶۵,۱۹۰	۱۱.۶۲ %	۲۲,۸۶۶	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۹,۳۹۴	۸۵.۷۹ %	۰	۰ %	۳,۱۱۰	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۸۲	۱۳۹۸/۰۳/۰۸	۱۶۵,۱۹۰	۱۱.۶۳ %	۲۲,۸۶۶	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۸,۹۱۰	۸۵.۸ %	۰	۰ %	۳,۰۶۰	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۸۳	۱۳۹۸/۰۳/۰۷	۱۶۵,۱۹۰	۱۱.۵۷ %	۲۲,۸۶۶	۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۲۸,۳۰۴	۸۶.۰۳ %	۰	۰ %	۹۱۵	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۸۴	۱۳۹۸/۰۳/۰۶	۱۶۵,۱۹۰	۱۱.۵۸ %	۲۲,۸۶۶	۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۳۷,۵۴۶	۸۶.۷۲ %	۰	۰ %	۹۱۵	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۸۵	۱۳۹۸/۰۳/۰۵	۱۶۵,۱۹۰	۱۱.۵۸ %	۲۲,۸۶۶	۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۳۶,۸۵۰	۸۶.۷۲ %	۰	۰ %	۹۱۵	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۸۶	۱۳۹۸/۰۳/۰۴	۱۶۵,۱۹۰	۱۱.۵۹ %	۲۲,۸۶۶	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۳۶,۱۵۲	۸۶.۷۶ %	۰	۰ %	۹	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۸۷	۱۳۹۸/۰۳/۰۳	۱۶۵,۱۹۰	۱۱.۶ %	۲۲,۸۶۶	۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۳۵,۴۵۵	۸۶.۷۵ %	۰	۰ %	۱۶۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۸۸	۱۳۹۸/۰۳/۰۲	۱۶۵,۱۹۰	۱۱.۶ %	۲۲,۸۶۶	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۳۴,۷۵۵	۸۶.۷۴ %	۰	۰ %	۱۶۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۸۹	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۶۵,۱۹۰	۱۱.۶۱ %	۲۲,۸۶۶	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۳۴,۰۵۵	۸۶.۷۳ %	۰	۰ %	۱۶۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۹۰	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۱۶۵,۱۹۰	۱۱.۴۶ %	۲۲,۸۶۶	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۳۳,۳۵۷	۸۵.۵۷ %	۰	۰ %	۱۹,۴۳۵	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...265 266 267 268269270 271 272 273...346 »