47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۷۱	۱۴۰۳/۰۵/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۶۵۷,۸۰۸	۹۸.۳۲ %	۰	۰ %	۱,۹۰۲	۰.۰۱ %	۱۲۵,۰۲۱	۰.۳۹ %	۴۱۲,۵۳۵	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۷۲	۱۴۰۳/۰۵/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۶۳۵,۶۳۸	۹۸.۳۳ %	۰	۰ %	۱,۹۰۲	۰.۰۱ %	۱۲۴,۴۵۵	۰.۳۹ %	۴۱۲,۵۳۵	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۷۳	۱۴۰۳/۰۵/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۶۱۲,۹۹۲	۹۸.۳۳ %	۰	۰ %	۱,۹۰۲	۰.۰۱ %	۱۲۳,۸۹۰	۰.۳۹ %	۴۰۹,۵۲۵	۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۷۴	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۵۸۶,۸۹۱	۹۸.۴۷ %	۰	۰ %	۱,۹۰۲	۰.۰۱ %	۷۶,۱۷۴	۰.۲۴ %	۴۱۲,۱۴۲	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۷۵	۱۴۰۳/۰۵/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۵۶۴,۷۱۶	۹۸.۴۴ %	۰	۰ %	۹,۹۰۲	۰.۰۳ %	۷۶,۲۱۳	۰.۲۴ %	۴۱۲,۸۲۱	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۷۶	۱۴۰۳/۰۵/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۵۲۴,۹۴۱	۹۷.۸۵ %	۰	۰ %	۲۰۱,۷۰۵	۰.۶۳ %	۷۸,۲۶۳	۰.۲۴ %	۴۱۲,۵۶۵	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۷۷	۱۴۰۳/۰۵/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۶۹۳,۳۱۰	۹۸.۳۷ %	۰	۰ %	۳۰,۷۰۶	۰.۱ %	۷۸,۳۰۱	۰.۲۴ %	۴۱۵,۰۶۴	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۷۸	۱۴۰۳/۰۵/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۶۷۱,۲۲۲	۹۸.۳۷ %	۰	۰ %	۳۰,۷۰۶	۰.۱ %	۷۸,۳۳۸	۰.۲۴ %	۴۱۵,۰۶۴	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۷۹	۱۴۰۳/۰۵/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۶۴۹,۱۴۷	۹۸.۳۷ %	۰	۰ %	۳۰,۷۰۶	۰.۱ %	۷۸,۳۷۵	۰.۲۴ %	۴۱۵,۰۶۴	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۰	۱۴۰۳/۰۵/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۶۲۷,۰۸۶	۹۸.۳۷ %	۰	۰ %	۲۹,۷۶۴	۰.۰۹ %	۷۹,۳۵۰	۰.۲۵ %	۴۱۵,۰۶۴	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...64 65 66 676869 70 71 72...341 »