صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۹۱ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۸ | ۲۹۶,۰۰۰ | ۵.۴۱ % | ۷۹,۷۹۶ | ۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۰۹,۱۰۴ | ۴۷.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۶۷,۱۰۵ | ۴۵.۱ % | ۱۸,۴۹۰ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۹۲ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۷ | ۳۰۰,۶۳۴ | ۵.۴۶ % | ۸۰,۱۳۹ | ۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۰۶,۵۸۲ | ۴۷.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۰۴,۸۲۸ | ۴۵.۴۶ % | ۱۷,۵۶۸ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۹۳ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۶ | ۳۰۴,۹۹۶ | ۵.۵۲ % | ۸۱,۳۱۲ | ۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۰۱,۰۳۳ | ۴۷.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۲۰,۹۴۷ | ۴۵.۶۳ % | ۱۶,۵۹۶ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۹۴ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۵ | ۳۰۴,۹۹۶ | ۵.۵۲ % | ۸۱,۳۱۲ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۹۹,۸۸۲ | ۴۷.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۲۰,۶۴۲ | ۴۵.۶۴ % | ۱۵,۶۲۴ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۹۵ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۴ | ۳۰۴,۹۹۶ | ۵.۵۳ % | ۸۱,۳۱۲ | ۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۹۸,۷۳۱ | ۴۷.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۱۹,۱۳۲ | ۴۵.۶۵ % | ۱۴,۶۵۸ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۹۶ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۳ | ۲۹۹,۹۵۴ | ۵.۶۳ % | ۸۰,۴۲۱ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۹۶,۴۸۸ | ۴۸.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۲۷,۶۶۹ | ۴۳.۷۱ % | ۲۰,۲۷۵ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۹۷ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۲ | ۲۹۹,۹۵۴ | ۵.۶۴ % | ۸۰,۴۲۱ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۹۵,۳۴۰ | ۴۸.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۲۷,۶۶۹ | ۴۳.۷۳ % | ۱۹,۳۰۰ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۹۸ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۱ | ۳۰۴,۴۲۶ | ۵.۷۳ % | ۸۱,۳۵۱ | ۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۹۳,۳۹۱ | ۴۸.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۱۲,۳۳۰ | ۴۳.۵۵ % | ۱۸,۳۱۱ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۹۹ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۰ | ۳۱۲,۸۷۲ | ۵.۸۷ % | ۸۲,۷۲۰ | ۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۸۹,۷۸۶ | ۴۸.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۲۹,۷۰۷ | ۴۳.۶۹ % | ۱۷,۳۵۲ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۰ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ | ۳۱۳,۵۶۴ | ۵.۸۹ % | ۸۱,۸۸۱ | ۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۸۶,۹۵۰ | ۴۸.۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۲۴,۴۴۵ | ۴۳.۶۷ % | ۱۶,۳۸۰ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |