47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۹۲۱	۱۴۰۰/۰۲/۰۱	۱۳۷,۵۹۲	۱.۹۳ %	۱۱۳,۳۰۱	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۰۲,۸۹۲	۴۳.۴۸ %	۹۵۰,۸۱۶	۱۳.۳۲ %	۲,۸۰۹,۹۴۲	۳۹.۳۸ %	۲۱,۱۷۱	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۲۲	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱۳۸,۲۷۶	۱.۹ %	۱۱۵,۶۰۳	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۹۹,۵۵۶	۴۲.۶ %	۹۵۰,۲۷۵	۱۳.۰۶ %	۲,۹۵۲,۷۰۵	۴۰.۵۸ %	۱۹,۴۵۱	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۲۳	۱۴۰۰/۰۱/۳۰	۱۳۸,۲۲۷	۱.۹ %	۱۱۶,۳۴۱	۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۹۶,۰۶۲	۴۲.۵۸ %	۹۴۹,۷۳۴	۱۳.۰۶ %	۲,۸۱۰,۱۷۶	۳۸.۶۵ %	۱۶۰,۵۲۶	۲.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۲۴	۱۴۰۰/۰۱/۲۹	۱۳۶,۵۷۸	۱.۸۸ %	۱۱۶,۱۷۰	۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۲۶,۳۹۰	۴۴.۳۹ %	۹۴۹,۱۹۳	۱۳.۰۶ %	۲,۸۱۰,۱۷۶	۳۸.۶۷ %	۲۹,۳۶۱	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۲۵	۱۴۰۰/۰۱/۲۸	۱۳۸,۶۸۳	۱.۹۱ %	۱۱۶,۵۶۹	۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۲۲,۶۱۳	۴۴.۳۵ %	۹۴۸,۶۵۳	۱۳.۰۶ %	۲,۸۰۶,۳۴۱	۳۸.۶۲ %	۳۲,۹۹۳	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۲۶	۱۴۰۰/۰۱/۲۷	۱۳۹,۲۳۳	۱.۹۲ %	۱۱۷,۰۹۸	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۱۹,۱۶۹	۴۴.۳۳ %	۹۴۸,۱۱۲	۱۳.۰۶ %	۲,۷۹۵,۱۶۳	۳۸.۴۹ %	۴۲,۷۲۶	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۲۷	۱۴۰۰/۰۱/۲۶	۱۳۹,۲۳۳	۱.۹۲ %	۱۱۷,۰۹۸	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۱۷,۹۰۵	۴۴.۳۳ %	۹۴۷,۵۷۱	۱۳.۰۶ %	۲,۷۹۵,۱۶۳	۳۸.۵۱ %	۴۱,۲۸۲	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۲۸	۱۴۰۰/۰۱/۲۵	۱۳۹,۲۳۳	۱.۹۲ %	۱۱۷,۰۹۸	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۱۶,۶۴۲	۴۴.۳۴ %	۹۴۷,۰۳۰	۱۳.۰۵ %	۲,۷۹۵,۱۶۳	۳۸.۵۳ %	۳۹,۸۴۰	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۲۹	۱۴۰۰/۰۱/۲۴	۱۴۰,۱۵۴	۱.۹۳ %	۱۲۳,۰۷۹	۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۰۵,۶۷۳	۴۴.۲۱ %	۹۴۶,۴۸۹	۱۳.۰۵ %	۲,۸۰۲,۰۷۴	۳۸.۶۵ %	۳۳,۳۱۹	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...189 190 191 192193194 195 196 197...341 »