صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۷۳۱ | ۱۴۰۰/۰۷/۳۰ | ۶۵۰,۵۱۳ | ۳.۳۱ % | ۶,۱۴۷ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۸۷,۲۹۹ | ۶۵.۱ % | ۹۴۵,۹۷۴ | ۴.۸۲ % | ۵,۰۸۳,۲۹۹ | ۲۵.۸۸ % | ۷۲,۸۷۷ | ۰.۳۷ % | ۹۶,۸۶۳ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۳۲ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۹ | ۶۵۰,۵۱۳ | ۳.۳۲ % | ۶,۱۴۷ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۸۲,۱۲۰ | ۶۵.۱۷ % | ۹۴۵,۴۳۳ | ۴.۸۲ % | ۵,۰۷۳,۶۶۰ | ۲۵.۸۷ % | ۶۰,۰۱۱ | ۰.۳۱ % | ۹۶,۸۶۳ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۳۳ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۸ | ۶۵۰,۵۱۳ | ۳.۳۲ % | ۶,۱۴۷ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۷۶,۹۴۳ | ۶۵.۱۷ % | ۹۴۴,۸۹۳ | ۴.۸۲ % | ۵,۰۷۳,۶۶۰ | ۲۵.۸۸ % | ۵۷,۳۰۶ | ۰.۲۹ % | ۹۶,۸۶۳ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۳۴ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۷ | ۵۷۱,۶۹۵ | ۲.۹۳ % | ۵,۸۵۵ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۴۷,۶۵۴ | ۶۵.۳۹ % | ۹۴۴,۳۵۲ | ۴.۸۴ % | ۵,۰۶۹,۴۳۲ | ۲۶ % | ۵۸,۸۹۰ | ۰.۳ % | ۹۷,۷۸۵ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۳۵ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۶ | ۵۵۲,۹۲۷ | ۲.۸۴ % | ۵,۷۳۸ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۴۲,۴۷۶ | ۶۵.۴۵ % | ۹۴۳,۸۱۱ | ۴.۸۵ % | ۵,۰۶۹,۴۳۲ | ۲۶.۰۴ % | ۵۶,۲۰۰ | ۰.۲۹ % | ۹۷,۰۹۵ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۳۶ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۵ | ۵۳۸,۰۷۸ | ۲.۷۷ % | ۵,۳۱۵ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۳۶,۸۸۲ | ۶۵.۵۱ % | ۹۴۳,۲۷۰ | ۴.۸۵ % | ۵,۰۵۸,۱۰۷ | ۲۶.۰۲ % | ۶۴,۸۲۷ | ۰.۳۳ % | ۹۶,۲۴۲ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۳۷ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۴ | ۵۳۴,۸۷۶ | ۲.۴۹ % | ۵,۴۹۱ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۳۱,۵۹۹ | ۵۹.۳۵ % | ۹۴۲,۷۲۹ | ۴.۳۹ % | ۷,۰۷۵,۰۳۵ | ۳۲.۹۸ % | ۶۴,۹۸۱ | ۰.۳ % | ۹۷,۲۵۱ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۳۸ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۳ | ۵۳۰,۰۸۶ | ۲.۷۳ % | ۵,۵۶۳ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۷۰۴,۶۱۲ | ۵۵.۱۴ % | ۹۴۲,۱۸۹ | ۴.۸۵ % | ۷,۰۷۵,۰۳۵ | ۳۶.۴۴ % | ۶۱,۱۷۷ | ۰.۳۲ % | ۹۵,۸۵۴ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۳۹ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۲ | ۵۳۰,۰۸۶ | ۲.۷۳ % | ۵,۵۶۳ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۷۰۰,۲۸۰ | ۵۵.۱۴ % | ۹۴۱,۶۴۸ | ۴.۸۵ % | ۷,۰۷۵,۰۳۵ | ۳۶.۴۶ % | ۵۷,۳۱۸ | ۰.۳ % | ۹۵,۸۵۴ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |