صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۶۱ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۶ | ۵۶۲,۷۱۸ | ۱.۵ % | ۵,۱۶۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۸۲۲,۶۷۲ | ۷۶.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۷,۹۵۵,۲۴۹ | ۲۱.۲۱ % | ۶۵,۶۵۴ | ۰.۱۸ % | ۹۳,۴۸۸ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۶۲ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۵ | ۵۷۵,۱۳۹ | ۱.۶۶ % | ۵,۱۶۵ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۷۹۷,۱۳۳ | ۸۳.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۶۵,۲۵۰ | ۱۴.۸۹ % | ۵۶,۶۲۱ | ۰.۱۶ % | ۹۳,۲۹۲ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۶۳ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۴ | ۵۹۶,۰۷۴ | ۱.۷۲ % | ۵,۱۷۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۸۹۲,۳۶۱ | ۸۳.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۴۹,۵۸۳ | ۱۴.۵۶ % | ۳۵,۴۷۲ | ۰.۱ % | ۹۳,۹۱۳ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۶۴ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۳ | ۵۷۳,۹۰۷ | ۱.۶۶ % | ۵,۱۷۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۸۸۳,۹۱۶ | ۸۳.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۴۵,۷۶۵ | ۱۴.۵۷ % | ۳۰,۴۵۳ | ۰.۰۹ % | ۸۹,۶۶۰ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۶۵ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۲ | ۵۷۳,۹۰۷ | ۱.۶۶ % | ۵,۱۷۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۸۷۰,۳۶۷ | ۸۳.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۳۹,۰۹۱ | ۱۴.۵۶ % | ۳۴,۲۱۸ | ۰.۱ % | ۸۹,۶۶۰ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۶۶ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۱ | ۵۷۳,۹۰۷ | ۱.۶۶ % | ۵,۱۷۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۸۵۶,۸۳۱ | ۸۳.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۳۹,۰۹۱ | ۱۴.۵۷ % | ۳۱,۳۶۸ | ۰.۰۹ % | ۸۹,۶۶۰ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۶۷ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۰ | ۵۷۳,۹۰۷ | ۱.۶۶ % | ۵,۱۷۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۸۴۳,۳۹۸ | ۸۳.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۲۵,۶۴۸ | ۱۴.۵۳ % | ۴۱,۸۹۰ | ۰.۱۲ % | ۸۹,۶۶۰ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۶۸ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۹ | ۵۶۶,۹۴۷ | ۱.۶۴ % | ۵,۱۷۰ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۸۲۷,۹۰۹ | ۸۳.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۲۵,۶۴۸ | ۱۴.۵۴ % | ۳۹,۰۰۸ | ۰.۱۱ % | ۹۰,۵۹۹ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۶۹ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۸ | ۵۵۴,۶۰۹ | ۱.۶۱ % | ۵,۱۷۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۸۱۲,۳۹۴ | ۸۳.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۲۵,۶۴۸ | ۱۴.۵۶ % | ۳۶,۰۸۰ | ۰.۱ % | ۸۹,۷۱۴ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۷۰ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۷ | ۵۳۴,۹۱۶ | ۱.۵۵ % | ۵,۱۷۰ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۷۷۰,۹۶۲ | ۸۳.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۲۵,۶۴۸ | ۱۴.۵۸ % | ۳۳,۱۵۵ | ۰.۱ % | ۸۹,۷۱۴ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |