47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۴۱	۱۴۰۴/۱۱/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۰,۷۶۷,۷۳۷	۵۹.۸۲ %	۰	۰ %	۷۹,۴۸۱,۷۶۷	۳۹.۳۷ %	۱,۲۴۵,۳۱۱	۰.۶۲ %	۳۷۶,۰۳۹	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۲	۱۴۰۴/۱۱/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۰,۶۱۸,۷۲۲	۶۱.۰۲ %	۰	۰ %	۷۵,۴۰۱,۸۳۲	۳۸.۱۵ %	۱,۲۵۹,۶۷۱	۰.۶۴ %	۳۸۷,۶۶۳	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۳	۱۴۰۴/۱۱/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۰,۴۶۲,۳۸۴	۶۱.۰۱ %	۰	۰ %	۷۵,۳۷۶,۷۳۹	۳۸.۱۷ %	۱,۲۱۹,۱۲۳	۰.۶۲ %	۳۹۲,۳۵۰	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۴	۱۴۰۴/۱۱/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۰,۳۰۸,۳۸۸	۶۰.۹۹ %	۰	۰ %	۷۵,۳۷۶,۴۰۷	۳۸.۲۱ %	۱,۱۵۷,۲۶۰	۰.۵۹ %	۴۰۴,۴۷۲	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۵	۱۴۰۴/۱۱/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۰,۴۸۷,۶۴۸	۶۱.۵۱ %	۰	۰ %	۷۳,۸۷۴,۳۴۰	۳۷.۷۲ %	۱,۰۹۶,۵۵۰	۰.۵۶ %	۴۱۲,۰۱۵	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۶	۱۴۰۴/۱۱/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۰,۴۱۱,۷۷۶	۶۱.۵۲ %	۰	۰ %	۷۳,۸۷۴,۳۴۰	۳۷.۷۴ %	۱,۰۳۴,۵۵۲	۰.۵۳ %	۴۱۲,۰۱۵	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۷	۱۴۰۴/۱۱/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۰,۴۲۹,۷۲۰	۶۱.۵۷ %	۰	۰ %	۷۳,۷۷۰,۷۷۸	۳۷.۷۱ %	۹۹۱,۱۱۷	۰.۵۱ %	۴۱۲,۰۱۵	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۸	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۰,۲۹۲,۸۸۱	۶۲.۵۳ %	۰	۰ %	۷۰,۷۴۴,۶۲۳	۳۶.۷۷ %	۹۳۹,۸۹۱	۰.۴۹ %	۴۰۹,۶۷۱	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۹	۱۴۰۴/۱۰/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۰,۵۹۷,۰۷۷	۶۲.۷۶ %	۰	۰ %	۷۰,۰۴۳,۶۷۲	۳۶.۴۵ %	۱,۱۲۴,۵۳۹	۰.۵۹ %	۴۰۴,۷۴۱	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۰,۱۸۸,۱۶۸	۶۲.۷ %	۰	۰ %	۷۰,۰۲۵,۳۶۹	۳۶.۵۳ %	۱,۰۷۰,۲۲۵	۰.۵۶ %	۴۰۷,۸۳۹	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...11 12 13 141516 17 18 19...341 »