صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۰۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۶ | ۱۶۵,۰۲۴ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۶۲۸,۸۱۳ | ۶۰.۲۸ % | ۱۱,۱۳۸,۶۳۰ | ۱۴.۴ % | ۱۸,۶۵۰,۲۹۳ | ۲۴.۱۱ % | ۲۴۲,۸۰۵ | ۰.۳۱ % | ۵۲۵,۵۱۹ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۲ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۵ | ۱۶۲,۳۴۶ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۶۰۶,۴۲۴ | ۶۰.۹۱ % | ۱۱,۱۳۲,۶۰۲ | ۱۴.۵۵ % | ۱۷,۸۰۳,۰۶۷ | ۲۳.۲۷ % | ۲۸۲,۹۷۱ | ۰.۳۷ % | ۵۲۵,۵۸۵ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۳ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۴ | ۱۶۲,۳۴۶ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۵۸۳,۹۳۸ | ۶۰.۹۱ % | ۱۱,۱۲۶,۵۷۵ | ۱۴.۵۵ % | ۱۷,۷۹۷,۱۸۴ | ۲۳.۲۷ % | ۲۷۷,۳۴۸ | ۰.۳۶ % | ۵۲۸,۶۷۷ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۴ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۳ | ۱۶۲,۳۴۶ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۵۶۱,۳۹۴ | ۶۰.۹۱ % | ۱۱,۱۲۰,۵۴۷ | ۱۴.۵۵ % | ۱۷,۷۹۷,۵۴۳ | ۲۳.۲۸ % | ۲۶۷,۳۶۲ | ۰.۳۵ % | ۵۲۸,۱۹۸ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۵ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۲ | ۲۰۲,۴۳۱ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۵۳۹,۰۲۶ | ۶۰.۸۹ % | ۱۱,۱۱۴,۵۲۰ | ۱۴.۵۴ % | ۱۷,۷۹۸,۴۱۱ | ۲۳.۲۹ % | ۲۵۱,۲۵۶ | ۰.۳۳ % | ۵۲۸,۷۸۰ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۶ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۱ | ۲۰۳,۹۷۲ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۵۱۱,۱۱۸ | ۶۱.۱۷ % | ۱۱,۱۰۸,۴۹۳ | ۱۴.۶۱ % | ۱۷,۴۶۸,۴۱۲ | ۲۲.۹۷ % | ۲۴۱,۰۹۲ | ۰.۳۲ % | ۵۰۱,۱۸۰ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۷ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۰ | ۲۰۳,۹۷۲ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۴۹۱,۲۱۶ | ۶۱.۱۷ % | ۱۱,۱۰۲,۴۶۵ | ۱۴.۶۱ % | ۱۷,۴۶۸,۴۱۲ | ۲۲.۹۹ % | ۲۳۰,۹۴۰ | ۰.۳ % | ۵۰۱,۱۸۰ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۸ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۹ | ۲۰۳,۹۷۲ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۷۴۵,۹۷۶ | ۶۱.۵۴ % | ۱۱,۰۹۶,۴۳۸ | ۱۴.۶۱ % | ۱۷,۱۹۴,۶۰۵ | ۲۲.۶۴ % | ۲۲۰,۸۴۱ | ۰.۲۹ % | ۵۰۱,۱۸۰ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۹ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۸ | ۲۰۷,۰۵۲ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۷۲۳,۳۸۴ | ۶۱.۵۴ % | ۱۱,۰۹۰,۴۱۰ | ۱۴.۶۱ % | ۱۷,۱۷۹,۵۷۰ | ۲۲.۶۳ % | ۲۲۶,۱۵۴ | ۰.۳ % | ۴۹۵,۴۶۱ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۱۰ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۷ | ۲۰۷,۸۲۲ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۶۹۸,۳۸۳ | ۶۱.۵۴ % | ۱۱,۰۸۴,۳۸۳ | ۱۴.۶۱ % | ۱۷,۱۷۹,۵۷۰ | ۲۲.۶۴ % | ۲۱۵,۹۷۲ | ۰.۲۸ % | ۴۹۵,۰۲۶ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |