صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۴۱ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۳ | ۹۸۳,۴۷۷ | ۱.۳۷ % | ۸۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۸۳۹,۰۱۱ | ۷۰.۶۱ % | ۱۱,۱۳۶,۲۱۹ | ۱۵.۴۷ % | ۸,۱۴۷,۲۱۴ | ۱۱.۳۲ % | ۳۸۵,۳۸۵ | ۰.۵۴ % | ۵۰۵,۰۳۸ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۴۲ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۲ | ۹۸۳,۴۷۷ | ۱.۳۷ % | ۸۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۸۱۸,۳۳۵ | ۷۰.۶۲ % | ۱۱,۱۳۰,۱۹۱ | ۱۵.۴۷ % | ۸,۱۴۷,۲۱۴ | ۱۱.۳۲ % | ۳۸۰,۹۸۵ | ۰.۵۳ % | ۵۰۵,۰۳۸ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۴۳ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۱ | ۹۸۳,۴۷۷ | ۱.۳۷ % | ۸۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۷۹۷,۶۷۸ | ۷۰.۶۲ % | ۱۱,۱۲۴,۱۶۴ | ۱۵.۴۶ % | ۸,۱۴۷,۲۱۴ | ۱۱.۳۳ % | ۳۷۶,۵۷۲ | ۰.۵۲ % | ۵۰۵,۰۳۸ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۴۴ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۰ | ۹۷۶,۷۴۶ | ۱.۳۶ % | ۸۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۹۷۴,۳۶۱ | ۷۰.۸۹ % | ۱۱,۱۱۸,۱۳۶ | ۱۵.۴۶ % | ۸,۱۵۵,۸۰۶ | ۱۱.۳۴ % | ۱۸۰,۱۰۹ | ۰.۲۵ % | ۵۰۱,۵۱۲ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۴۵ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۹ | ۹۷۴,۵۷۰ | ۱.۳۶ % | ۸۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۹۵۱,۴۳۰ | ۷۰.۸۹ % | ۱۱,۱۱۲,۱۰۹ | ۱۵.۴۶ % | ۸,۱۵۵,۸۰۶ | ۱۱.۳۵ % | ۱۷۵,۸۵۲ | ۰.۲۴ % | ۴۹۹,۷۶۹ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۴۶ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۸ | ۹۵۱,۶۹۹ | ۱.۲۲ % | ۸۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۹۲۵,۸۱۴ | ۶۵.۴۴ % | ۱۱,۱۰۶,۰۸۲ | ۱۴.۲۷ % | ۱۴,۰۹۹,۱۸۳ | ۱۸.۱۲ % | ۲۴۲,۰۵۸ | ۰.۳۱ % | ۴۹۶,۰۳۶ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۴۷ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۷ | ۹۲۴,۲۱۸ | ۱.۱۹ % | ۸۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۹۰۳,۵۸۷ | ۶۵.۴۶ % | ۱۱,۱۰۰,۰۵۴ | ۱۴.۲۷ % | ۱۴,۱۰۸,۴۵۵ | ۱۸.۱۴ % | ۲۳۳,۸۰۵ | ۰.۳ % | ۴۹۰,۳۴۳ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۴۸ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۶ | ۹۴۱,۸۵۹ | ۱.۲۱ % | ۸۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۸۸۰,۴۲۵ | ۶۵.۴۵ % | ۱۱,۰۹۴,۰۲۷ | ۱۴.۲۷ % | ۱۴,۱۰۹,۰۴۴ | ۱۸.۱۵ % | ۲۲۵,۵۹۱ | ۰.۲۹ % | ۴۸۹,۸۶۲ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۴۹ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۵ | ۹۴۱,۸۵۹ | ۱.۲۱ % | ۸۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۸۵۹,۷۷۷ | ۶۵.۴۵ % | ۱۱,۰۸۷,۹۹۹ | ۱۴.۲۷ % | ۱۴,۰۹۸,۵۲۳ | ۱۸.۱۴ % | ۲۲۷,۹۲۵ | ۰.۲۹ % | ۴۸۹,۸۶۲ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۵۰ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۴ | ۹۴۱,۸۵۹ | ۱.۲۱ % | ۸۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۸۳۹,۱۵۱ | ۶۵.۴۵ % | ۱۱,۰۸۱,۹۷۲ | ۱۴.۲۷ % | ۱۴,۰۷۵,۵۰۹ | ۱۸.۱۲ % | ۲۴۲,۶۷۱ | ۰.۳۱ % | ۴۸۹,۸۶۲ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |