صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۲۶۱ | ۱۳۹۶/۰۲/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۱,۳۱۳ | ۳۶.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۱,۸۳۹ | ۶۳.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۶۲ | ۱۳۹۶/۰۲/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۱,۱۶۶ | ۳۶.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۷,۵۳۰ | ۶۳.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۶۳ | ۱۳۹۶/۰۲/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۱,۰۹۸ | ۳۷.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۸,۶۵۰ | ۶۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۶۴ | ۱۳۹۶/۰۲/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۱,۱۰۷ | ۳۷.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۸,۳۸۷ | ۶۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۶۵ | ۱۳۹۶/۰۲/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۱,۰۵۲ | ۳۷.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۸,۱۴۸ | ۶۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۶۶ | ۱۳۹۶/۰۲/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۰,۹۹۷ | ۳۷.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۶,۳۵۸ | ۶۲.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۶۷ | ۱۳۹۶/۰۲/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۰,۶۴۰ | ۳۳.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۱,۶۸۰ | ۶۶.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۶۸ | ۱۳۹۶/۰۲/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۲,۹۰۳ | ۲۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۷,۴۶۶ | ۷۷.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۶۹ | ۱۳۹۶/۰۲/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۸۲۱ | ۱۳.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۵,۷۸۰ | ۸۶.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۷۰ | ۱۳۹۶/۰۲/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۶۶۴ | ۷.۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۸,۹۲۱ | ۹۲.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |