صندوق با درآمد ثابت نگین سامان

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۱	۱۴۰۴/۰۸/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۵۰۳,۱۲۰	۸۵.۶۳ %	۰	۰ %	۱۴,۰۷۴,۰۷۹	۱۳.۹۳ %	۱۳۱,۹۰۵	۰.۱۳ %	۳۱۰,۴۶۸	۰.۳۱ %
۵۲	۱۴۰۴/۰۸/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۵۸۵,۰۲۴	۸۵.۶۵ %	۰	۰ %	۱۴,۰۷۴,۰۷۹	۱۳.۹۲ %	۱۲۲,۳۳۴	۰.۱۲ %	۳۰۸,۷۸۲	۰.۳۱ %
۵۳	۱۴۰۴/۰۸/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۵۳۶,۰۴۰	۸۵.۶۵ %	۰	۰ %	۱۴,۰۷۴,۰۷۹	۱۳.۹۳ %	۱۱۰,۵۶۵	۰.۱۱ %	۳۰۸,۷۸۲	۰.۳۱ %
۵۴	۱۴۰۴/۰۸/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۴۸۷,۱۰۰	۸۵.۶۶ %	۰	۰ %	۱۴,۰۷۴,۰۷۹	۱۳.۹۴ %	۹۹,۴۰۲	۰.۱ %	۳۰۸,۷۸۲	۰.۳۱ %
۵۵	۱۴۰۴/۰۸/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۰۸۳,۴۷۸	۸۶.۳۶ %	۰	۰ %	۱۳,۳۰۶,۸۷۴	۱۳.۲ %	۱۲۶,۴۶۱	۰.۱۳ %	۳۱۶,۴۸۲	۰.۳۱ %
۵۶	۱۴۰۴/۰۸/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۰۰۸,۸۷۷	۸۶.۳۶ %	۰	۰ %	۱۳,۳۰۶,۸۷۴	۱۳.۲۱ %	۱۱۵,۳۰۳	۰.۱۱ %	۳۱۶,۴۸۲	۰.۳۱ %
۵۷	۱۴۰۴/۰۸/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۹۲۳,۸۳۷	۸۶.۳۶ %	۰	۰ %	۱۳,۳۰۶,۸۷۴	۱۳.۲۲ %	۱۰۴,۱۶۳	۰.۱ %	۳۱۵,۵۹۲	۰.۳۱ %
۵۸	۱۴۰۴/۰۸/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۸۴۸,۴۹۳	۸۶.۳۶ %	۰	۰ %	۱۳,۳۰۶,۸۷۵	۱۳.۲۳ %	۹۳,۲۹۳	۰.۰۹ %	۳۱۳,۴۳۴	۰.۳۱ %
۵۹	۱۴۰۴/۰۸/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۹۰۶,۴۱۹	۸۶.۳۸ %	۰	۰ %	۱۳,۳۰۶,۸۷۵	۱۳.۲۳ %	۸۲,۴۴۲	۰.۰۸ %	۳۱۳,۶۳۷	۰.۳۱ %
۶۰	۱۴۰۴/۰۸/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۸۶۸,۶۳۷	۸۶.۳۸ %	۰	۰ %	۱۳,۳۰۶,۸۷۵	۱۳.۲۳ %	۷۲,۰۲۴	۰.۰۷ %	۳۱۳,۶۳۷	۰.۳۱ %
«1 2 3 4 567 8 9 10...324 »