صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۹۹۴,۶۷۹ | ۸۵.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۳۸,۸۰۸ | ۱۴.۵۶ % | ۸۳,۷۹۶ | ۰.۰۷ % | ۳۲۱,۵۸۴ | ۰.۲۸ % |
| ۳۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۹۳۴,۷۱۱ | ۸۵.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۴۶,۳۴۲ | ۱۴.۴۹ % | ۱۶۲,۲۱۷ | ۰.۱۴ % | ۳۲۱,۵۸۴ | ۰.۲۸ % |
| ۳۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۸۷۴,۸۰۱ | ۸۵.۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۴۶,۳۴۱ | ۱۴.۵ % | ۱۴۸,۲۷۸ | ۰.۱۳ % | ۳۲۱,۵۸۴ | ۰.۲۸ % |
| ۳۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷,۴۰۵,۴۸۷ | ۸۵.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۹۸,۴۷۶ | ۱۴.۴۳ % | ۱۳۹,۸۱۴ | ۰.۱۲ % | ۳۲۵,۱۶۷ | ۰.۲۸ % |
| ۳۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۴۶۳,۱۷۰ | ۸۵.۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۸۵۶,۲۴۱ | ۱۳.۸۲ % | ۱۲۱,۸۰۵ | ۰.۱۱ % | ۳۲۰,۱۷۰ | ۰.۲۸ % |
| ۳۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۴۰۳,۱۶۵ | ۸۵.۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۸۵۶,۲۴۰ | ۱۳.۸۳ % | ۱۰۸,۵۷۱ | ۰.۰۹ % | ۳۲۰,۱۷۰ | ۰.۲۸ % |
| ۳۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۳۱۲,۶۰۹ | ۸۵.۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۷۶۹,۹۴۵ | ۱۳.۷۶ % | ۱۸۱,۶۵۵ | ۰.۱۶ % | ۳۱۴,۴۵۹ | ۰.۲۷ % |
| ۳۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷,۸۷۲,۸۰۶ | ۸۶.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۲۳۳,۴۸۰ | ۱۲.۶۵ % | ۹۹,۸۶۴ | ۰.۰۹ % | ۳۱۱,۶۴۴ | ۰.۲۸ % |
| ۳۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷,۸۱۲,۸۹۹ | ۸۶.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۰۶۵,۶۶۷ | ۱۲.۵۱ % | ۲۵۳,۷۱۷ | ۰.۲۳ % | ۳۱۱,۶۴۴ | ۰.۲۸ % |
| ۴۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۴۶۱,۹۸۵ | ۸۷.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۰۴۹,۴۱۲ | ۱۲.۴۲ % | ۲۵۸,۰۹۷ | ۰.۲۳ % | ۳۱۱,۲۹۴ | ۰.۲۸ % |