صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۶۱۲,۳۰۰ | ۸۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۹۹۸,۲۸۸ | ۱۷.۹۳ % | ۷۱,۵۲۶ | ۰.۰۷ % | ۲۸۵,۶۱۷ | ۰.۲۷ % |
| ۲۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۵۴۴,۰۰۶ | ۸۳.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۸۸,۰۷۵ | ۱۱.۶۳ % | ۴,۲۹۷,۴۵۱ | ۴.۱۷ % | ۲۸۶,۵۳۴ | ۰.۲۸ % |
| ۲۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰,۶۹۴,۴۳۲ | ۸۷.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۲۱۶,۴۷۸ | ۱۱.۸۳ % | ۵۲,۶۵۱ | ۰.۰۵ % | ۲۸۳,۳۱۱ | ۰.۲۷ % |
| ۲۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰,۶۸۲,۰۶۱ | ۸۷.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۱۱۸,۴۴۴ | ۱۱.۷۵ % | ۷۶,۱۳۷ | ۰.۰۷ % | ۲۷۹,۵۶۳ | ۰.۲۷ % |
| ۲۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰,۵۹۷,۵۶۸ | ۸۷.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۴۶,۵۷۳ | ۱۱.۶۹ % | ۱۳۷,۷۱۹ | ۰.۱۳ % | ۲۷۵,۷۰۶ | ۰.۲۷ % |
| ۲۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۱ | ۴,۷۱۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰,۶۹۲,۱۴۷ | ۸۷.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۴۶,۵۷۳ | ۱۱.۶۸ % | ۱۲۲,۶۹۷ | ۰.۱۲ % | ۲۶۷,۶۰۲ | ۰.۲۶ % |
| ۲۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۰ | ۴,۷۱۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰,۶۳۷,۵۴۷ | ۸۷.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۴۶,۵۷۳ | ۱۱.۶۹ % | ۱۱۲,۵۰۴ | ۰.۱۱ % | ۲۶۷,۶۰۲ | ۰.۲۶ % |
| ۲۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۹ | ۴,۷۱۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰,۵۸۲,۹۹۷ | ۸۷.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۴۶,۵۷۳ | ۱۱.۷ % | ۱۰۲,۳۲۸ | ۰.۱ % | ۲۶۷,۶۰۲ | ۰.۲۶ % |
| ۲۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۸ | ۴,۸۳۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰,۴۹۳,۳۶۳ | ۸۷.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۸۹,۳۹۶ | ۱۱.۶۵ % | ۱۴۹,۳۱۳ | ۰.۱۵ % | ۲۶۷,۱۸۴ | ۰.۲۶ % |
| ۳۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۷ | ۴,۹۶۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰,۴۰۰,۶۹۱ | ۹۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۶,۹۸۹,۴۰۰ | ۷.۱۵ % | ۱۴۳,۴۴۰ | ۰.۱۵ % | ۲۷۰,۶۳۶ | ۰.۲۸ % |