صندوق با درآمد ثابت نگین سامان

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۸۹۱	۱۳۹۶/۱۱/۱۶	۳۳۵,۳۲۸	۶.۹۴ %	۴۹,۴۵۵	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۳۰,۶۱۰	۲۷.۵۴ %	۰	۰ %	۳,۰۶۶,۶۴۱	۶۳.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۹۲	۱۳۹۶/۱۱/۱۵	۳۳۵,۵۰۶	۶.۹۲ %	۴۹,۰۰۳	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۲۹,۸۷۹	۲۷.۴۲ %	۰	۰ %	۳,۰۵۳,۳۰۸	۶۲.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۹۳	۱۳۹۶/۱۱/۱۴	۳۳۵,۵۷۶	۶.۹ %	۴۹,۵۲۶	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۶۰,۸۹۵	۲۸ %	۰	۰ %	۳,۰۶۴,۷۳۵	۶۳.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۹۴	۱۳۹۶/۱۱/۱۳	۳۳۵,۹۸۸	۶.۸۹ %	۴۹,۴۶۹	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۵۹,۵۲۰	۲۷.۸۹ %	۰	۰ %	۳,۰۷۳,۳۲۴	۶۳.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۹۵	۱۳۹۶/۱۱/۱۲	۳۳۵,۹۸۸	۶.۹ %	۴۹,۴۶۹	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۵۸,۴۹۹	۲۷.۸۸ %	۰	۰ %	۳,۰۷۱,۸۹۶	۶۳.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۹۶	۱۳۹۶/۱۱/۱۱	۳۳۵,۹۸۸	۶.۹ %	۴۹,۴۶۹	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۶۲,۳۵۲	۲۷.۹۸ %	۰	۰ %	۳,۰۶۴,۵۵۰	۶۲.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۹۷	۱۳۹۶/۱۱/۱۰	۳۳۵,۵۶۰	۶.۸۹ %	۴۹,۴۹۵	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۶۱,۶۹۲	۲۷.۹۵ %	۰	۰ %	۳,۰۷۵,۴۰۰	۶۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۹۸	۱۳۹۶/۱۱/۰۹	۳۳۶,۱۹۸	۶.۹ %	۵۰,۳۷۲	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۵۹,۱۵۵	۲۷.۸۹ %	۰	۰ %	۳,۰۷۸,۰۲۰	۶۳.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۹۹	۱۳۹۶/۱۱/۰۸	۳۳۲,۶۵۹	۶.۸۱ %	۵۹,۳۱۴	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۶۰,۱۸۱	۲۷.۸۴ %	۰	۰ %	۳,۰۶۸,۵۹۷	۶۲.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۰۰	۱۳۹۶/۱۱/۰۷	۳۲۶,۳۴۱	۶.۶۵ %	۵۹,۵۵۷	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۹۳,۱۲۲	۲۸.۴ %	۰	۰ %	۳,۰۷۸,۵۳۰	۶۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...286 287 288 289290291 292 293 294...318 »