صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۵۱ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۱ | ۵,۰۳۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۳۳۷,۹۰۲ | ۹۹.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۴۶۹ | ۰.۰۶ % | ۹۵,۹۰۳ | ۰.۲۲ % | ۲۹۸,۴۹۵ | ۰.۷ % |
| ۵۵۲ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ | ۵,۰۳۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۳۱۶,۲۱۳ | ۹۹.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۴۶۹ | ۰.۰۶ % | ۹۵,۹۲۲ | ۰.۲۲ % | ۲۹۸,۴۹۵ | ۰.۷ % |
| ۵۵۳ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ | ۵,۰۳۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۳۱۶,۷۷۷ | ۹۹.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۹۷ | ۰.۰۱ % | ۹۵,۹۴۱ | ۰.۲۲ % | ۲۹۸,۴۹۵ | ۰.۷ % |
| ۵۵۴ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۸ | ۵,۰۹۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۲۹۴,۴۱۴ | ۹۹.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۹۷ | ۰.۰۱ % | ۹۵,۹۵۹ | ۰.۲۲ % | ۲۹۸,۵۶۶ | ۰.۷ % |
| ۵۵۵ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۷ | ۵,۰۹۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۲۷۳,۶۵۴ | ۹۹.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۹۷ | ۰.۰۱ % | ۹۶,۰۳۸ | ۰.۲۳ % | ۲۹۸,۷۱۲ | ۰.۷ % |
| ۵۵۶ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۶ | ۵,۰۹۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۲۵۲,۹۰۹ | ۹۹.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۸۵ | ۰ % | ۹۶,۰۵۶ | ۰.۲۳ % | ۲۹۹,۶۷۵ | ۰.۷ % |
| ۵۵۷ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ | ۵,۰۹۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۲۳۱,۴۴۱ | ۹۹.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۸۵ | ۰ % | ۹۶,۰۷۵ | ۰.۲۳ % | ۲۹۹,۶۷۵ | ۰.۷ % |
| ۵۵۸ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ | ۵,۱۹۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۲۰۹,۸۵۴ | ۹۹.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۸۵ | ۰ % | ۹۶,۰۹۴ | ۰.۲۳ % | ۳۰۱,۱۳۶ | ۰.۷۱ % |
| ۵۵۹ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ | ۵,۱۹۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۱۸۸,۳۶۹ | ۹۹.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۸۵ | ۰ % | ۹۶,۱۱۲ | ۰.۲۳ % | ۳۰۱,۱۳۶ | ۰.۷۱ % |
| ۵۶۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ | ۵,۱۹۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۱۶۶,۹۰۲ | ۹۹.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۸۵ | ۰ % | ۹۶,۱۳۱ | ۰.۲۳ % | ۳۰۱,۱۳۶ | ۰.۷۱ % |