صندوق با درآمد ثابت نگین سامان

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۱۱	۱۴۰۳/۰۱/۲۱	۵,۱۷۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۲۳۹,۸۹۲	۸۰.۰۳ %	۰	۰ %	۶,۵۴۴,۹۰۰	۱۸.۵۵ %	۱۷۳,۸۶۱	۰.۴۹ %	۳۲۱,۴۵۰	۰.۹۱ %
۵۱۲	۱۴۰۳/۰۱/۲۰	۵,۰۹۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۶۰۹,۶۲۰	۸۰.۲۵ %	۰	۰ %	۵,۹۵۸,۹۰۰	۱۶.۷۲ %	۷۵۵,۶۱۱	۲.۱۲ %	۳۲۰,۳۹۲	۰.۹ %
۵۱۳	۱۴۰۳/۰۱/۱۹	۵,۰۰۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۶۷۴,۳۹۵	۸۳.۳ %	۰	۰ %	۵,۴۵۸,۹۰۰	۱۵.۳۲ %	۱۶۵,۳۶۸	۰.۴۶ %	۳۱۸,۷۱۲	۰.۸۹ %
۵۱۴	۱۴۰۳/۰۱/۱۸	۵,۰۴۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۶۵۹,۴۵۲	۸۳.۳۱ %	۰	۰ %	۵,۴۵۸,۹۰۰	۱۵.۳۳ %	۱۶۱,۱۳۲	۰.۴۵ %	۳۱۸,۰۳۳	۰.۸۹ %
۵۱۵	۱۴۰۳/۰۱/۱۷	۵,۲۰۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۶۲۱,۱۷۲	۸۳.۲۹ %	۰	۰ %	۵,۴۵۸,۹۰۰	۱۵.۳۵ %	۱۵۶,۹۰۲	۰.۴۴ %	۳۲۰,۲۱۲	۰.۹ %
۵۱۶	۱۴۰۳/۰۱/۱۶	۵,۲۰۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۶۰۶,۳۴۰	۸۳.۳ %	۰	۰ %	۵,۴۵۸,۹۰۰	۱۵.۳۶ %	۱۵۲,۶۷۹	۰.۴۳ %	۳۲۰,۲۱۲	۰.۹ %
۵۱۷	۱۴۰۳/۰۱/۱۵	۵,۲۰۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۵۹۱,۵۲۳	۸۳.۳ %	۰	۰ %	۵,۴۵۸,۹۰۰	۱۵.۳۷ %	۱۴۸,۴۶۳	۰.۴۲ %	۳۲۰,۲۱۲	۰.۹ %
۵۱۸	۱۴۰۳/۰۱/۱۴	۵,۲۳۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۶۸۵,۳۴۱	۸۳.۶۱ %	۰	۰ %	۵,۳۴۹,۳۹۳	۱۵.۰۷ %	۱۴۴,۲۵۳	۰.۴۱ %	۳۱۹,۸۸۱	۰.۹ %
۵۱۹	۱۴۰۳/۰۱/۱۳	۵,۲۸۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۶۶۸,۸۱۰	۸۳.۶۱ %	۰	۰ %	۵,۳۴۹,۳۹۳	۱۵.۰۸ %	۱۴۰,۰۴۹	۰.۳۹ %	۳۲۱,۰۸۹	۰.۹ %
۵۲۰	۱۴۰۳/۰۱/۱۲	۵,۲۸۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۶۵۳,۸۶۹	۸۳.۶۱ %	۰	۰ %	۵,۳۴۹,۳۹۳	۱۵.۰۸ %	۱۳۵,۸۵۰	۰.۳۸ %	۳۲۱,۰۸۹	۰.۹۱ %
«1 2...48 49 50 515253 54 55 56...312 »