صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۷۱ | ۱۳۹۶/۰۳/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۶,۶۳۵ | ۳۹.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۲,۳۱۰ | ۶۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۷۲ | ۱۳۹۶/۰۳/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۲,۶۳۷ | ۳۸.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۴,۰۶۴ | ۶۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۷۳ | ۱۳۹۶/۰۳/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۲,۴۱۴ | ۳۸.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۳,۷۵۳ | ۶۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۷۴ | ۱۳۹۶/۰۳/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۲,۱۹۷ | ۳۸.۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۹,۱۱۰ | ۶۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۷۵ | ۱۳۹۶/۰۳/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۸,۷۴۱ | ۳۷.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۰,۶۲۲ | ۶۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۷۶ | ۱۳۹۶/۰۳/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۶,۲۳۸ | ۳۷.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۱,۸۷۲ | ۶۲.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۷۷ | ۱۳۹۶/۰۳/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۶,۰۳۱ | ۳۷.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۱,۵۶۸ | ۶۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۷۸ | ۱۳۹۶/۰۳/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۵,۸۲۴ | ۳۷.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۱,۲۶۴ | ۶۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۷۹ | ۱۳۹۶/۰۳/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۵,۵۰۸ | ۳۷.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۷,۶۱۰ | ۶۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۸۰ | ۱۳۹۶/۰۳/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۵,۳۰۱ | ۳۷.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۷,۳۰۸ | ۶۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |