صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۲۱ | ۱۳۹۶/۰۵/۰۸ | ۴,۴۲۶ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۸,۲۳۷ | ۴۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۸,۱۳۳ | ۵۷.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲۲ | ۱۳۹۶/۰۵/۰۷ | ۴,۴۷۲ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۷,۹۷۳ | ۴۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۸,۸۰۶ | ۵۸.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲۳ | ۱۳۹۶/۰۵/۰۶ | ۲,۲۳۲ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۷,۷۰۹ | ۴۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۱,۹۸۹ | ۵۸.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲۴ | ۱۳۹۶/۰۵/۰۵ | ۲,۲۳۲ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۷,۴۴۵ | ۴۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۱,۶۶۲ | ۵۸.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲۵ | ۱۳۹۶/۰۵/۰۴ | ۲,۲۳۲ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۷,۱۸۲ | ۴۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۵,۱۱۳ | ۵۸.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲۶ | ۱۳۹۶/۰۵/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۶,۹۱۸ | ۴۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۷,۶۲۷ | ۵۸.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲۷ | ۱۳۹۶/۰۵/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۶,۶۵۵ | ۴۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۴,۹۹۴ | ۵۸.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲۸ | ۱۳۹۶/۰۵/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۶,۳۹۲ | ۴۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۴,۶۸۰ | ۵۸.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲۹ | ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۶,۶۶۱ | ۴۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۰,۹۰۷ | ۵۹.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۳۰ | ۱۳۹۶/۰۴/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۶,۳۹۸ | ۴۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۸,۹۴۸ | ۵۹.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |