صندوق با درآمد ثابت نگین سامان

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۹۵۱	۱۳۹۶/۰۷/۱۶	۵۱,۵۵۲	۲.۳۵ %	۲۷,۶۴۱	۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۱,۴۵۶	۳۴.۶۶ %	۰	۰ %	۱,۳۲۱,۹۵۸	۶۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۵۲	۱۳۹۶/۰۷/۱۵	۵۲,۸۹۲	۲.۴۵ %	۲۷,۳۳۶	۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸۴,۹۸۱	۳۶.۴۱ %	۰	۰ %	۱,۲۹۰,۵۲۳	۵۹.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۵۳	۱۳۹۶/۰۷/۱۴	۵۳,۸۵۳	۲.۸۳ %	۲۸,۵۴۰	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶۱,۶۳۵	۳۴.۸۱ %	۰	۰ %	۱,۱۵۶,۲۹۶	۶۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۵۴	۱۳۹۶/۰۷/۱۳	۵۳,۸۵۳	۲.۸۳ %	۲۸,۵۴۰	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶۱,۴۰۴	۳۴.۸۲ %	۰	۰ %	۱,۱۵۵,۷۱۱	۶۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۵۵	۱۳۹۶/۰۷/۱۲	۵۳,۸۵۳	۲.۸۸ %	۲۸,۵۴۰	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶۱,۱۷۲	۳۵.۳۶ %	۰	۰ %	۱,۱۲۵,۹۶۸	۶۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۵۶	۱۳۹۶/۰۷/۱۱	۵۳,۹۳۳	۲.۹۷ %	۲۸,۱۴۲	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴۳,۵۱۲	۳۵.۴۵ %	۰	۰ %	۱,۰۸۹,۲۸۳	۶۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۵۷	۱۳۹۶/۰۷/۱۰	۵۳,۱۶۷	۲.۹۸ %	۲۷,۸۷۲	۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴۰,۶۷۶	۳۵.۹۷ %	۰	۰ %	۱,۰۵۹,۲۹۳	۵۹.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۵۸	۱۳۹۶/۰۷/۰۹	۵۴,۳۵۵	۳.۱ %	۲۷,۲۲۴	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳۰,۶۶۶	۳۵.۹۴ %	۰	۰ %	۱,۰۳۹,۳۴۶	۵۹.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۵۹	۱۳۹۶/۰۷/۰۸	۵۴,۳۵۵	۳.۱ %	۲۷,۲۲۴	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳۰,۴۵۵	۳۵.۹۵ %	۰	۰ %	۱,۰۳۸,۷۸۴	۵۹.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۶۰	۱۳۹۶/۰۷/۰۷	۵۴,۳۵۵	۳.۱ %	۲۷,۲۲۴	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳۰,۲۴۳	۳۵.۹۵ %	۰	۰ %	۱,۰۳۸,۲۲۳	۵۹.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...292 293 294 295296297 298 299 300...312 »