صندوق با درآمد ثابت نگین سامان

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۹۴۱	۱۳۹۶/۰۷/۲۶	۷۶,۷۴۰	۲.۶۲ %	۴۸,۱۲۳	۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷۱,۳۹۶	۲۹.۷۶ %	۰	۰ %	۱,۸۸۶,۱۳۷	۶۴.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۴۲	۱۳۹۶/۰۷/۲۵	۷۶,۲۴۸	۲.۶۴ %	۴۳,۶۲۵	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۷,۹۳۱	۳۰.۰۵ %	۰	۰ %	۱,۸۵۴,۷۳۵	۶۴.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۴۳	۱۳۹۶/۰۷/۲۴	۷۵,۲۳۱	۲.۶۷ %	۴۱,۴۲۹	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۷,۴۴۴	۳۰.۷۸ %	۰	۰ %	۱,۷۸۸,۲۴۸	۶۳.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۴۴	۱۳۹۶/۰۷/۲۳	۵۴,۲۵۴	۱.۹۹ %	۳۴,۱۸۷	۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۰,۰۷۳	۳۱.۴۷ %	۰	۰ %	۱,۷۳۸,۵۱۷	۶۳.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۴۵	۱۳۹۶/۰۷/۲۲	۵۳,۱۶۹	۲.۰۲ %	۳۰,۳۱۱	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵۴,۷۴۹	۳۲.۴۴ %	۰	۰ %	۱,۶۵۰,۷۴۰	۶۲.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۴۶	۱۳۹۶/۰۷/۲۱	۵۲,۸۹۴	۱.۹۹ %	۲۸,۲۶۳	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴۷,۰۹۹	۳۱.۹۴ %	۰	۰ %	۱,۶۷۸,۱۲۱	۶۳.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۴۷	۱۳۹۶/۰۷/۲۰	۵۲,۸۹۴	۲ %	۲۸,۲۶۳	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴۶,۶۸۸	۳۱.۹۴ %	۰	۰ %	۱,۶۷۷,۳۲۰	۶۳.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۴۸	۱۳۹۶/۰۷/۱۹	۵۲,۸۹۴	۲ %	۲۸,۲۶۳	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴۶,۲۷۸	۳۱.۹۴ %	۰	۰ %	۱,۶۷۶,۶۳۴	۶۳.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۴۹	۱۳۹۶/۰۷/۱۸	۵۲,۱۸۸	۲ %	۲۸,۰۱۱	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴۲,۲۱۲	۳۲.۳ %	۰	۰ %	۱,۶۱۰,۳۶۱	۶۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۵۰	۱۳۹۶/۰۷/۱۷	۵۱,۲۵۲	۱.۹۴ %	۲۶,۵۳۳	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷۱,۸۲۳	۳۳.۰۴ %	۰	۰ %	۱,۶۴۳,۸۶۵	۶۲.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...291 292 293 294295296 297 298 299...312 »