صندوق با درآمد ثابت نگین سامان

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۵۳۱	۱۳۹۷/۰۹/۱۰	۳۲۱,۳۰۱	۲۲.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۸,۵۴۴	۷۷.۷۷ %	۰	۰ %	۱۰۵	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۳۲	۱۳۹۷/۰۹/۰۹	۳۲۱,۳۰۱	۲۲.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۷,۸۵۲	۷۷.۷۵ %	۰	۰ %	۲۹۹	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۳۳	۱۳۹۷/۰۹/۰۸	۳۲۱,۳۰۱	۲۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۷,۱۲۸	۷۷.۷۴ %	۰	۰ %	۲۹۹	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۳۴	۱۳۹۷/۰۹/۰۷	۳۲۱,۳۰۱	۲۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۶,۴۰۴	۷۷.۷۳ %	۰	۰ %	۲۹۹	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۳۵	۱۳۹۷/۰۹/۰۶	۳۲۱,۳۰۱	۲۲.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۵,۷۰۷	۷۷.۷۲ %	۰	۰ %	۲۷۶	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۳۶	۱۳۹۷/۰۹/۰۵	۳۲۱,۳۰۱	۲۲.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۴,۹۸۶	۷۷.۷۱ %	۰	۰ %	۶۳	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۳۷	۱۳۹۷/۰۹/۰۴	۳۲۱,۳۰۱	۲۲.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۳,۸۲۲	۷۷.۴۱ %	۰	۰ %	۵,۲۶۰	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۳۸	۱۳۹۷/۰۹/۰۳	۳۲۱,۳۰۱	۲۲.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۳,۳۱۹	۷۷.۴ %	۰	۰ %	۵,۲۵۸	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۳۹	۱۳۹۷/۰۹/۰۲	۳۲۱,۳۰۱	۲۲.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۲,۴۹۱	۷۷.۶۱ %	۰	۰ %	۱,۱۷۴	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۴۰	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	۳۲۱,۳۰۱	۲۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۱,۹۸۸	۷۷.۶ %	۰	۰ %	۱,۱۷۴	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...250 251 252 253254255 256 257 258...312 »