صندوق با درآمد ثابت نگین سامان

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۵۱۱	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۳۲۱,۳۰۱	۲۱.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۳۲,۲۱۵	۷۷.۱۲ %	۰	۰ %	۵,۱۹۶	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۱۲	۱۳۹۷/۰۹/۲۹	۳۲۱,۳۰۱	۲۱.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۳۱,۴۹۳	۷۷.۱۱ %	۰	۰ %	۵,۱۹۵	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۱۳	۱۳۹۷/۰۹/۲۸	۳۲۱,۳۰۱	۲۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۳۰,۷۵۰	۷۷.۱ %	۰	۰ %	۵,۲۰۷	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۱۴	۱۳۹۷/۰۹/۲۷	۳۲۱,۳۰۱	۲۱.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۳۰,۰۲۳	۷۷.۰۸ %	۰	۰ %	۱۳,۵۸۷	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۱۵	۱۳۹۷/۰۹/۲۶	۳۲۱,۳۰۱	۲۱.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۹,۳۲۵	۷۷.۰۶ %	۰	۰ %	۱۳,۶۸۵	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۱۶	۱۳۹۷/۰۹/۲۵	۳۲۱,۳۰۱	۲۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۸,۶۲۸	۷۷.۰۳ %	۰	۰ %	۱۴,۰۱۳	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۱۷	۱۳۹۷/۰۹/۲۴	۳۲۱,۳۰۱	۲۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۷,۹۱۷	۷۷.۰۳ %	۰	۰ %	۱۲,۰۵۴	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۱۸	۱۳۹۷/۰۹/۲۳	۳۲۱,۳۰۱	۲۱.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۸,۹۹۳	۷۷.۱۳ %	۰	۰ %	۳,۲۱۰	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۱۹	۱۳۹۷/۰۹/۲۲	۳۲۱,۳۰۱	۲۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۸,۲۶۵	۷۷.۱۲ %	۰	۰ %	۳,۲۰۹	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۲۰	۱۳۹۷/۰۹/۲۱	۳۲۱,۳۰۱	۲۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۷,۵۳۳	۷۷.۱ %	۰	۰ %	۳,۲۰۸	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...248 249 250 251252253 254 255 256...312 »