صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۲۱ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۶ | ۵,۰۳۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۱۵۸,۳۸۶ | ۹۹.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۷,۸۸۶ | ۰.۰۲ % | ۹۶,۳۳۶ | ۰.۲۳ % | ۳۰۰,۴۷۸ | ۰.۷۱ % |
| ۵۲۲ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۵ | ۵,۰۳۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۱۳۷,۵۰۸ | ۹۹.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۳۸ | ۰ % | ۹۶,۳۵۷ | ۰.۲۳ % | ۳۰۰,۴۷۸ | ۰.۷۱ % |
| ۵۲۳ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۴ | ۴,۹۶۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۰۸۸,۲۲۵ | ۹۹.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۸ | ۰ % | ۹۷,۵۵۳ | ۰.۲۳ % | ۳۰۱,۲۷۷ | ۰.۷۱ % |
| ۵۲۴ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۳ | ۵,۰۶۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۰۶۱,۹۹۱ | ۹۹.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۸ | ۰ % | ۲۶۴,۵۲۳ | ۰.۶۲ % | ۱۳۴,۲۴۴ | ۰.۳۲ % |
| ۵۲۵ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۲ | ۵,۱۳۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۰۱۵,۵۷۱ | ۹۹.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۶ | ۰ % | ۹۶,۵۴۴ | ۰.۲۳ % | ۱۳۵,۵۹۸ | ۰.۳۲ % |
| ۵۲۶ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۱ | ۵,۱۳۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۹۹۴,۳۲۴ | ۹۹.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۶ | ۰ % | ۹۶,۵۶۵ | ۰.۲۳ % | ۱۳۵,۵۹۸ | ۰.۳۲ % |
| ۵۲۷ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۰ | ۵,۲۳۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۹۱۳,۵۲۲ | ۹۹.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۶ | ۰ % | ۹۶,۵۸۵ | ۰.۲۳ % | ۱۳۶,۲۳۸ | ۰.۳۲ % |
| ۵۲۸ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۹ | ۵,۲۳۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۸۹۲,۳۱۸ | ۹۹.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۶ | ۰ % | ۹۶,۶۰۶ | ۰.۲۳ % | ۱۳۶,۲۳۸ | ۰.۳۲ % |
| ۵۲۹ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۸ | ۵,۲۳۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۸۷۱,۱۹۲ | ۹۹.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۶ | ۰ % | ۹۶,۶۲۷ | ۰.۲۳ % | ۱۳۶,۲۳۸ | ۰.۳۲ % |
| ۵۳۰ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ | ۵,۲۱۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۹۳۲,۶۳۷ | ۹۹.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۶ | ۰ % | ۹۶,۶۴۸ | ۰.۲۳ % | ۱۳۴,۱۲۰ | ۰.۳۲ % |