صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۰۱ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۵ | ۵,۳۰۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۳۹۳,۹۲۶ | ۹۸.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۷,۶۲۲ | ۰.۳۷ % | ۹۵,۶۷۰ | ۰.۲۲ % | ۳۱۰,۵۴۱ | ۰.۷۲ % |
| ۵۰۲ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۴ | ۵,۰۷۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۳۷۲,۵۳۰ | ۹۸.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۷,۶۱۹ | ۰.۳۷ % | ۹۵,۵۷۶ | ۰.۲۲ % | ۳۰۷,۷۶۶ | ۰.۷۲ % |
| ۵۰۳ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۳ | ۵,۱۱۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۲۴۴,۹۳۱ | ۹۸.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۷,۶۱۹ | ۰.۳۷ % | ۹۵,۴۸۰ | ۰.۲۲ % | ۳۰۶,۳۰۵ | ۰.۷۲ % |
| ۵۰۴ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ | ۴,۹۰۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۲۲۲,۷۲۳ | ۹۸.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۷,۶۱۹ | ۰.۳۷ % | ۹۵,۸۸۵ | ۰.۲۲ % | ۳۰۳,۶۴۸ | ۰.۷۱ % |
| ۵۰۵ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۱ | ۵,۰۳۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۳۳۷,۹۰۲ | ۹۹.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۴۶۹ | ۰.۰۶ % | ۹۵,۹۰۳ | ۰.۲۲ % | ۲۹۸,۴۹۵ | ۰.۷ % |
| ۵۰۶ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ | ۵,۰۳۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۳۱۶,۲۱۳ | ۹۹.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۴۶۹ | ۰.۰۶ % | ۹۵,۹۲۲ | ۰.۲۲ % | ۲۹۸,۴۹۵ | ۰.۷ % |
| ۵۰۷ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ | ۵,۰۳۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۳۱۶,۷۷۷ | ۹۹.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۹۷ | ۰.۰۱ % | ۹۵,۹۴۱ | ۰.۲۲ % | ۲۹۸,۴۹۵ | ۰.۷ % |
| ۵۰۸ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۸ | ۵,۰۹۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۲۹۴,۴۱۴ | ۹۹.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۹۷ | ۰.۰۱ % | ۹۵,۹۵۹ | ۰.۲۲ % | ۲۹۸,۵۶۶ | ۰.۷ % |
| ۵۰۹ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۷ | ۵,۰۹۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۲۷۳,۶۵۴ | ۹۹.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۹۷ | ۰.۰۱ % | ۹۶,۰۳۸ | ۰.۲۳ % | ۲۹۸,۷۱۲ | ۰.۷ % |
| ۵۱۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۶ | ۵,۰۹۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۲۵۲,۹۰۹ | ۹۹.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۸۵ | ۰ % | ۹۶,۰۵۶ | ۰.۲۳ % | ۲۹۹,۶۷۵ | ۰.۷ % |