صندوق با درآمد ثابت نگین سامان

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۴۱۱	۱۳۹۷/۱۱/۲۲	۱۵۰,۹۱۶	۹.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۵۷,۹۲۶	۸۱.۷۳ %	۰	۰ %	۱۲۹,۴۷۹	۸.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۱۲	۱۳۹۷/۱۱/۲۱	۱۵۰,۸۲۹	۹.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۵۷,۲۶۳	۸۱.۷۳ %	۰	۰ %	۱۲۹,۴۷۹	۸.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۱۳	۱۳۹۷/۱۱/۲۰	۱۵۰,۷۴۲	۹.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۵۶,۵۹۹	۸۱.۶۹ %	۰	۰ %	۱۳۰,۲۲۷	۸.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۱۴	۱۳۹۷/۱۱/۱۹	۱۵۰,۶۵۵	۹.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۵۵,۹۳۵	۸۱.۶۸ %	۰	۰ %	۱۳۰,۲۲۷	۸.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۱۵	۱۳۹۷/۱۱/۱۸	۱۵۰,۵۶۷	۹.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۵۵,۲۷۲	۸۱.۶۸ %	۰	۰ %	۱۳۰,۲۲۷	۸.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۱۶	۱۳۹۷/۱۱/۱۷	۱۵۰,۴۸۰	۹.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۵۴,۶۰۸	۸۱.۶۸ %	۰	۰ %	۱۳۰,۲۲۷	۸.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۱۷	۱۳۹۷/۱۱/۱۶	۱۵۰,۳۹۳	۹.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۵۳,۹۴۶	۸۱.۶۷ %	۰	۰ %	۱۳۰,۲۲۷	۸.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۱۸	۱۳۹۷/۱۱/۱۵	۱۵۰,۳۲۳	۹.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۵۳,۲۶۶	۸۱.۶۵ %	۰	۰ %	۱۳۰,۵۲۸	۸.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۱۹	۱۳۹۷/۱۱/۱۴	۱۵۰,۲۳۶	۹.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۵۲,۹۳۲	۸۱.۴۶ %	۰	۰ %	۱۳۱,۵۲۵	۸.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۲۰	۱۳۹۷/۱۱/۱۳	۱۵۰,۱۴۹	۱۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۵۵,۰۴۰	۸۹.۰۹ %	۰	۰ %	۲,۸۱۹	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...238 239 240 241242243 244 245 246...308 »