صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۶۷۰,۲۳۶ | ۶۷.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۰۴۲,۸۲۲ | ۳۱.۲ % | ۱,۱۳۹,۶۸۵ | ۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۶۴۰,۳۸۷ | ۶۷.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۹۹۷,۶۹۴ | ۳۱.۱۶ % | ۱,۱۶۵,۷۴۳ | ۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۵۹۳,۶۰۵ | ۶۷.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۹۴۴,۳۳۶ | ۳۱.۱۲ % | ۱,۲۰۰,۱۳۲ | ۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۵۴۵,۰۲۱ | ۶۷.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۹۲۹,۳۴۲ | ۳۱.۱۲ % | ۱,۱۹۹,۶۸۰ | ۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۴۹۳,۱۵۸ | ۶۶.۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۹۲۴,۷۹۴ | ۳۱.۵۸ % | ۱,۱۸۰,۷۹۶ | ۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۴۵۲,۶۲۹ | ۶۶.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۲۰۹,۷۹۴ | ۳۱.۸۷ % | ۱,۱۶۱,۹۱۷ | ۱.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۸۰۸,۸۱۲ | ۶۶.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۹۲۴,۶۴۹ | ۳۱.۴۶ % | ۱,۱۴۳,۹۴۴ | ۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۷۷۹,۴۶۷ | ۶۶.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۹۲۴,۶۴۹ | ۳۱.۴۸ % | ۱,۱۲۵,۰۷۴ | ۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۷۵۰,۱۵۰ | ۶۶.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۹۲۴,۶۵۰ | ۳۱.۵ % | ۱,۱۰۶,۲۳۴ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۷۰۲,۲۵۶ | ۶۶.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۰۴۳,۳۶۴ | ۳۱.۶۳ % | ۱,۰۹۸,۶۶۰ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % |