صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۲۲۴,۳۲۹ | ۹۵.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۹۳,۰۰۸ | ۳.۰۵ % | ۶۶۳,۵۳۸ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۱۷۷,۷۶۲ | ۹۵.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۶۸,۰۰۸ | ۳.۵۳ % | ۶۶۲,۰۹۰ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۳۱۱,۹۱۲ | ۹۵.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۷۳,۰۰۸ | ۳.۵۳ % | ۶۶۰,۸۹۵ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۲۷۹,۹۴۸ | ۹۵.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۷۳,۰۰۸ | ۳.۵۳ % | ۶۵۹,۴۵۱ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۲۴۸,۰۱۰ | ۹۵.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۷۳,۰۰۸ | ۳.۵۳ % | ۶۵۸,۰۰۹ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۲۱۶,۱۰۴ | ۹۵.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۷۳,۰۰۸ | ۳.۵۳ % | ۶۵۶,۵۷۰ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۱۸۴,۲۲۸ | ۹۵.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۷۳,۰۰۷ | ۳.۵۴ % | ۶۴۲,۳۸۷ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۱۵۲,۴۰۶ | ۹۵.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۷۳,۰۰۷ | ۳.۵۴ % | ۶۴۱,۰۱۷ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۱۷۱,۱۹۸ | ۹۵.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۲۰,۴۹۵ | ۳.۴۵ % | ۶۳۹,۵۹۱ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۱۸۶,۷۹۷ | ۹۳.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۶۱,۵۹۹ | ۵.۲۱ % | ۶۴۹,۴۸۹ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % |