صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۸۹۳,۲۱۴ | ۶۷.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۳۸۵,۸۷۷ | ۳۰.۳۷ % | ۹۲۶,۲۹۵ | ۱.۶۲ % | ۳۹,۴۵۰ | ۰.۰۷ % |
| ۱۶۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۸۷۳,۵۳۰ | ۶۷.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۸۲۱,۹۰۹ | ۲۵.۹۱ % | ۳,۴۷۹,۱۱۰ | ۶.۰۸ % | ۳۹,۴۸۱ | ۰.۰۷ % |
| ۱۶۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۴۱۳,۴۴۶ | ۷۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۸۲۱,۵۰۹ | ۲۵.۹۲ % | ۹۰۲,۹۵۲ | ۱.۵۸ % | ۳۹,۴۷۲ | ۰.۰۷ % |
| ۱۶۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۳۸۹,۳۴۸ | ۷۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۱۰۱,۵۱۰ | ۲۵.۴۴ % | ۸۹۱,۷۸۴ | ۱.۶۱ % | ۳۹,۷۹۶ | ۰.۰۷ % |
| ۱۶۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۳۶۹,۵۶۹ | ۷۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۱۰۱,۵۱۱ | ۲۵.۴۶ % | ۸۸۰,۵۶۸ | ۱.۵۹ % | ۳۹,۸۷۳ | ۰.۰۷ % |
| ۱۶۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۳۴۵,۴۶۳ | ۷۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۱۰۱,۵۱۱ | ۲۵.۴۷ % | ۸۶۹,۳۶۹ | ۱.۵۷ % | ۳۹,۸۷۳ | ۰.۰۷ % |
| ۱۶۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۳۲۱,۳۷۴ | ۷۲.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۱۰۱,۵۱۱ | ۲۵.۴۹ % | ۸۵۸,۱۸۹ | ۱.۵۵ % | ۳۹,۸۷۳ | ۰.۰۷ % |
| ۱۶۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۵۸۴,۴۷۲ | ۷۶.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۳۱۷,۱۸۶ | ۲۱.۴۴ % | ۸۵۳,۵۶۳ | ۱.۶۲ % | ۴۰,۰۹۵ | ۰.۰۸ % |
| ۱۶۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۵۶۰,۱۳۴ | ۷۶.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۳۰۹,۰۰۰ | ۲۱.۴۳ % | ۸۵۱,۴۵۱ | ۱.۶۱ % | ۴۰,۰۹۵ | ۰.۰۸ % |
| ۱۷۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۵۴۰,۰۷۱ | ۷۶.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۲۸۴,۴۴۱ | ۲۱.۴ % | ۸۶۶,۸۶۲ | ۱.۶۴ % | ۴۰,۱۸۳ | ۰.۰۸ % |