صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۷۱ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۷ | ۲,۳۵۴,۸۱۴ | ۳.۹۴ % | -۲,۲۲۶,۸۲۴ | -۳.۷۳ % | ۴۰,۸۶۰,۳۲۱ | ۶۸.۳۲ % | ۱,۲۴۵,۸۳۰ | ۲.۰۸ % | ۱۲,۷۳۰,۱۱۷ | ۲۱.۲۸ % | ۴,۸۴۳,۸۹۶ | ۸.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۷۲ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۶ | ۲,۳۵۲,۹۷۴ | ۳.۹۴ % | -۲,۲۲۵,۶۰۵ | -۳.۷۳ % | ۴۵,۵۴۱,۴۹۸ | ۷۶.۱۸ % | ۱,۲۴۵,۱۰۰ | ۲.۰۸ % | ۱۲,۷۲۵,۴۲۵ | ۲۱.۲۹ % | ۱۳۸,۶۶۴ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۷۳ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۵ | ۲,۳۵۱,۷۵۶ | ۳.۹۴ % | -۲,۲۲۴,۳۸۶ | -۳.۷۳ % | ۴۵,۵۱۹,۹۵۴ | ۷۶.۱۸ % | ۱,۲۴۴,۳۷۰ | ۲.۰۸ % | ۱۲,۷۲۵,۴۲۵ | ۲۱.۳ % | ۱۳۳,۴۸۰ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۷۴ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۴ | ۲,۳۵۰,۵۳۷ | ۳.۹۴ % | -۲,۲۲۳,۱۶۷ | -۳.۷۳ % | ۴۵,۶۳۲,۸۳۳ | ۷۶.۴۱ % | ۱,۲۴۳,۶۳۹ | ۲.۰۸ % | ۱۲,۵۹۰,۹۳۰ | ۲۱.۰۸ % | ۱۲۸,۳۰۴ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۷۵ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۳ | ۲,۳۵۰,۲۸۶ | ۳.۹۴ % | -۲,۲۲۱,۹۴۹ | -۳.۷۲ % | ۴۵,۷۶۷,۲۵۳ | ۷۶.۷۱ % | ۱,۲۴۲,۹۰۹ | ۲.۰۸ % | ۱۲,۴۰۳,۸۸۵ | ۲۰.۷۹ % | ۱۱۸,۴۴۱ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۷۶ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۲ | ۲,۳۴۷,۵۸۸ | ۳.۹۳ % | -۲,۲۲۰,۷۳۰ | -۳.۷۲ % | ۴۵,۷۴۵,۳۷۳ | ۷۶.۵۳ % | ۱,۲۴۲,۱۷۸ | ۲.۰۸ % | ۱۲,۵۴۳,۸۸۶ | ۲۰.۹۹ % | ۱۱۳,۲۷۸ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۷۷ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۱ | ۲,۳۴۹,۱۱۷ | ۳.۹۳ % | -۲,۲۱۹,۵۷۰ | -۳.۷۱ % | ۴۵,۶۹۸,۹۰۹ | ۷۶.۵۲ % | ۱,۲۴۱,۴۴۸ | ۲.۰۸ % | ۱۲,۵۴۳,۸۸۶ | ۲۱ % | ۱۰۸,۱۲۱ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۷۸ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۰ | ۲,۳۴۵,۸۶۸ | ۳.۹۳ % | -۲,۲۱۸,۳۵۷ | -۳.۷۲ % | ۴۵,۷۳۳,۰۳۴ | ۷۶.۶۲ % | ۱,۲۴۰,۷۱۸ | ۲.۰۸ % | ۱۲,۴۵۶,۲۲۰ | ۲۰.۸۷ % | ۱۲۸,۹۴۴ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۷۹ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۹ | ۲,۳۴۹,۷۲۱ | ۳.۹۱ % | -۲,۲۱۷,۱۳۸ | -۳.۶۹ % | ۴۵,۷۱۲,۰۸۱ | ۷۶.۰۵ % | ۱,۲۴۳,۶۷۳ | ۲.۰۷ % | ۱۲,۸۹۲,۵۳۴ | ۲۱.۴۵ % | ۱۲۳,۷۶۳ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۸۰ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۸ | ۲,۳۴۸,۵۰۸ | ۳.۹۱ % | -۲,۲۱۵,۹۲۵ | -۳.۶۹ % | ۴۵,۶۹۰,۳۲۲ | ۷۶.۰۵ % | ۱,۲۶۱,۸۹۹ | ۲.۱ % | ۱۲,۸۷۳,۵۷۸ | ۲۱.۴۳ % | ۱۱۸,۵۹۰ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % |