صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۵۱ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۵ | ۲,۳۳۳,۷۸۱ | ۴.۲۵ % | -۲,۲۰۴,۴۸۶ | -۴.۰۱ % | ۴۵,۸۷۱,۹۴۰ | ۸۳.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۸,۷۳۴,۷۶۷ | ۱۵.۹۲ % | ۱۱۶,۷۷۷ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۵۲ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۴ | ۲,۳۳۲,۵۸۴ | ۴.۲۵ % | -۲,۲۰۳,۲۹۰ | -۴.۰۱ % | ۴۵,۹۶۳,۵۵۲ | ۸۳.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۸,۶۲۰,۳۳۹ | ۱۵.۷۲ % | ۱۱۳,۹۵۳ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۵۳ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۳ | ۲,۳۳۱,۶۹۴ | ۴.۱۲ % | -۲,۲۰۲,۰۸۷ | -۳.۸۹ % | ۴۵,۹۴۰,۱۱۰ | ۸۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۳۵,۴۷۴ | ۱۸.۴۳ % | ۱۲۳,۹۰۳ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۵۴ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۲ | ۲,۳۲۹,۳۰۹ | ۳.۹۷ % | -۲,۲۰۰,۸۸۵ | -۳.۷۵ % | ۴۵,۹۱۷,۱۳۴ | ۷۸.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۴۳۵,۶۸۳ | ۲۱.۲۲ % | ۱۳۴,۵۷۸ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۵۵ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۱ | ۲,۳۲۸,۳۳۲ | ۳.۹۷ % | -۲,۱۹۹,۶۸۲ | -۳.۷۵ % | ۴۵,۸۹۴,۲۲۱ | ۷۸.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۴۳۵,۶۸۳ | ۲۱.۲۳ % | ۱۲۹,۴۱۷ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۵۶ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۰ | ۲,۳۲۴,۴۶۶ | ۳.۹۷ % | -۲,۱۹۸,۴۸۶ | -۳.۷۵ % | ۴۵,۸۷۴,۳۲۱ | ۷۸.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۴۳۵,۶۸۴ | ۲۱.۲۴ % | ۱۲۴,۲۶۴ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۵۷ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۹ | ۲,۳۲۳,۳۵۸ | ۳.۹۷ % | -۲,۱۹۷,۲۸۳ | -۳.۷۵ % | ۴۵,۸۵۰,۱۵۰ | ۷۸.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۴۳۵,۶۸۴ | ۲۱.۲۵ % | ۱۱۹,۱۱۷ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۵۸ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۸ | ۲,۳۲۲,۱۶۱ | ۳.۹۷ % | -۲,۱۹۶,۰۸۶ | -۳.۷۵ % | ۴۵,۸۲۷,۴۶۱ | ۷۸.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۴۳۵,۶۸۴ | ۲۱.۲۶ % | ۱۱۳,۹۷۶ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۵۹ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۷ | ۲,۳۲۰,۹۶۴ | ۳.۹۷ % | -۲,۱۹۴,۸۸۹ | -۳.۷۵ % | ۴۵,۸۰۴,۷۹۳ | ۷۸.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۴۳۵,۶۸۴ | ۲۱.۲۷ % | ۱۰۸,۸۴۲ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۰ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۶ | ۲,۳۱۹,۱۹۸ | ۳.۹۷ % | -۲,۱۹۳,۶۸۷ | -۳.۷۶ % | ۴۵,۷۴۸,۹۲۳ | ۷۸.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۴۲۹,۰۲۴ | ۲۱.۲۸ % | ۱۱۰,۳۶۶ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % |