صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۶۱ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۵ | ۲,۳۲۱,۶۶۶ | ۳.۹۸ % | -۲,۱۹۲,۴۹۰ | -۳.۷۶ % | ۴۵,۷۲۶,۰۶۰ | ۷۸.۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۴۳۸,۲۴۱ | ۲۱.۳ % | ۱۰۳,۶۷۰ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۲ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۴ | ۲,۳۱۹,۴۷۵ | ۳.۹۸ % | -۲,۱۹۱,۳۵۲ | -۳.۷۶ % | ۴۵,۶۷۷,۹۳۹ | ۷۸.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۴۳۸,۲۴۲ | ۲۱.۳۲ % | ۹۸,۵۴۷ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۳ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۳ | ۲,۳۶۲,۲۹۲ | ۴.۰۳ % | -۲,۲۳۵,۳۰۷ | -۳.۸۱ % | ۴۵,۸۷۳,۵۷۰ | ۷۸.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۷۳,۰۵۵ | ۲۱.۴۵ % | ۴۶,۰۸۲ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۴ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۲ | ۲,۳۶۱,۱۷۹ | ۳.۷۲ % | -۲,۲۳۴,۰۸۲ | -۳.۵۲ % | ۴۵,۸۵۲,۶۰۷ | ۷۲.۲۶ % | ۱,۲۵۰,۲۱۳ | ۱.۹۷ % | ۱۶,۱۷۳,۵۷۶ | ۲۵.۴۹ % | ۴۹,۷۲۹ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۵ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۱ | ۲,۳۵۹,۹۶۱ | ۳.۷۲ % | -۲,۲۳۲,۸۶۴ | -۳.۵۲ % | ۴۵,۸۳۱,۹۶۳ | ۷۲.۲۶ % | ۱,۲۴۹,۴۸۳ | ۱.۹۷ % | ۱۶,۱۷۳,۵۷۶ | ۲۵.۵ % | ۴۲,۹۵۲ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۶ | ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | ۲,۳۵۸,۷۳۶ | ۳.۷۲ % | -۲,۲۳۱,۶۳۹ | -۳.۵۲ % | ۴۵,۸۱۱,۳۳۴ | ۷۲.۲۶ % | ۱,۲۴۸,۷۵۲ | ۱.۹۷ % | ۱۶,۱۷۳,۵۷۶ | ۲۵.۵۱ % | ۳۶,۱۱۱ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۷ | ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ | ۲,۳۵۸,۳۱۲ | ۴.۳ % | -۲,۲۳۰,۴۲۱ | -۴.۰۷ % | ۳۷,۳۳۹,۴۰۱ | ۶۸.۱۵ % | ۱,۲۴۸,۰۲۲ | ۲.۲۸ % | ۱۵,۹۳۱,۵۶۳ | ۲۹.۰۸ % | ۱۴۲,۹۵۹ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۸ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۹ | ۲,۳۵۵,۱۶۲ | ۴.۳۱ % | -۲,۲۲۹,۲۰۲ | -۴.۰۸ % | ۳۷,۲۰۸,۱۰۶ | ۶۸.۰۹ % | ۱,۲۴۷,۲۹۱ | ۲.۲۸ % | ۱۵,۹۳۱,۵۲۴ | ۲۹.۱۵ % | ۱۳۶,۰۶۷ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۹ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۸ | ۲,۳۵۴,۵۱۹ | ۴.۳۱ % | -۲,۲۲۸,۰۴۲ | -۴.۰۸ % | ۳۷,۱۸۵,۳۲۴ | ۶۸.۰۸ % | ۱,۲۴۶,۵۶۱ | ۲.۲۸ % | ۱۲,۴۱۸,۱۳۲ | ۲۲.۷۳ % | ۳,۶۴۵,۴۲۳ | ۶.۶۷ % | ۰ | ۰ % |