صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۲۶۴,۷۳۴ | ۵۶.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۶۱۹,۰۴۹ | ۴۳.۳۱ % | ۱۳۵,۹۰۵ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۱۹۰,۸۹۲ | ۶۳.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۱۱۹,۰۵۰ | ۳۶.۲۳ % | ۱۰۹,۲۹۳ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۱۲۷,۷۰۳ | ۶۳.۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۷۳۹,۹۴۰ | ۳۵.۹۹ % | ۱۰۱,۷۳۹ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۰۵۸,۶۶۷ | ۶۶.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۲۳۹,۹۴۰ | ۳۳.۴۶ % | ۷۸,۲۱۵ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۹۹۷,۴۱۰ | ۶۷.۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۱۲۹,۹۴۱ | ۳۲.۶۴ % | ۵۵,۶۶۲ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۰۵۱,۸۲۵ | ۶۷.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۳۲۸,۵۷۷ | ۳۰.۸ % | ۱,۱۰۱,۴۷۷ | ۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۰۱۶,۶۶۲ | ۶۷.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۲۳۹,۳۹۸ | ۳۰.۷۲ % | ۱,۱۶۹,۲۷۶ | ۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۹۸۱,۵۲۲ | ۶۷.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۰۳۱,۳۳۱ | ۳۰.۴۹ % | ۱,۳۵۵,۵۸۵ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۹۲۵,۷۲۵ | ۷۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۹۳۹,۵۰۴ | ۲۸.۷۷ % | ۳۳۵,۸۸۴ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۹۳۴,۸۲۲ | ۶۸.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۹۱۰,۱۲۹ | ۳۰.۵۸ % | ۳۴۵,۵۳۱ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % |