صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۸۷۹,۰۵۴ | ۷۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۹۶۸,۲۷۵ | ۲۸.۸۴ % | ۳۲۷,۴۸۲ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۸۸۰,۲۱۶ | ۷۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۲۳۱,۰۸۹ | ۲۸.۱۵ % | ۳۱۰,۰۰۶ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۹۴۳,۶۵۷ | ۷۴.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۰۴۷,۰۹۰ | ۲۴.۹۷ % | ۲۹۵,۰۹۹ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۹۱۱,۱۹۹ | ۷۴.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۰۴۷,۰۹۰ | ۲۴.۹۸ % | ۲۸۰,۲۱۷ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۸۷۸,۷۷۱ | ۷۴.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۰۴۷,۰۹۰ | ۲۵ % | ۲۶۵,۳۵۹ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۸۱۹,۱۴۵ | ۷۷.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۷۷,۰۹۰ | ۲۲.۱۴ % | ۲۵۲,۶۶۹ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۷۷۱,۱۸۴ | ۷۷.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۷۷,۰۹۰ | ۲۲.۱۶ % | ۲۴۰,۰۰۱ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۷۱۴,۲۷۰ | ۷۷.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۷۷,۰۹۰ | ۲۲.۱۸ % | ۲۲۷,۳۵۳ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۶۶۴,۲۲۳ | ۷۷.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۷۴,۱۰۲ | ۲۲.۲ % | ۲۱۷,۷۱۴ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۷۰۹,۸۶۰ | ۷۷.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۴۵۴,۷۱۵ | ۲۲.۲۸ % | ۲۱۰,۴۹۵ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % |