صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۲ | ۱۵۱,۶۱۲ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۸۴۸,۸۱۶ | ۶۶.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۳۲۰,۲۸۰ | ۳۲.۳۷ % | ۴۹۱,۶۴۵ | ۰.۴۵ % | ۲۹۵,۲۴۴ | ۰.۲۷ % |
| ۲۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ | ۱۵۱,۶۱۲ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۷۷۲,۹۳۷ | ۶۵.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۳۳۳,۲۳۱ | ۳۳.۶۴ % | ۴۳۱,۴۴۴ | ۰.۳۹ % | ۲۹۵,۲۴۴ | ۰.۲۷ % |
| ۲۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۱۵۱,۶۱۲ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۸۹۷,۳۶۷ | ۶۵.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۰۴۵,۵۶۲ | ۳۳.۴۱ % | ۴۸۱,۷۵۶ | ۰.۴۳ % | ۲۹۵,۲۴۴ | ۰.۲۷ % |
| ۲۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۰ | ۱۵۱,۶۱۲ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۹۹۹,۳۴۲ | ۶۵.۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۰۴۰,۸۹۷ | ۳۳.۳۹ % | ۴۵۶,۳۳۷ | ۰.۴۱ % | ۲۹۵,۲۴۴ | ۰.۲۷ % |
| ۲۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۹ | ۱۵۱,۶۱۲ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۹۵۵,۸۹۳ | ۶۵.۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۰۴۰,۸۹۷ | ۳۳.۴۱ % | ۴۲۶,۶۰۷ | ۰.۳۸ % | ۲۹۵,۲۴۴ | ۰.۲۷ % |
| ۲۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۸ | ۱۵۱,۶۱۲ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۹۱۲,۴۷۹ | ۶۵.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۰۴۰,۸۹۷ | ۳۳.۴۳ % | ۳۹۶,۹۲۵ | ۰.۳۶ % | ۲۹۵,۲۴۴ | ۰.۲۷ % |
| ۲۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۷ | ۱۵۱,۶۱۲ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۸۶۸,۸۷۷ | ۶۵.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۰۴۰,۸۹۷ | ۳۳.۴۵ % | ۳۶۷,۲۹۰ | ۰.۳۳ % | ۲۹۵,۲۴۴ | ۰.۲۷ % |
| ۲۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۶ | ۱۵۱,۶۱۲ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۸۲۵,۳۱۱ | ۶۵.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۰۳۵,۸۶۹ | ۳۳.۴۷ % | ۳۴۲,۶۲۳ | ۰.۳۱ % | ۲۹۵,۲۴۴ | ۰.۲۷ % |
| ۲۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۵ | ۱۵۱,۶۱۲ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۷۸۱,۷۸۱ | ۶۵.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۰۳۵,۸۶۹ | ۳۳.۴۹ % | ۳۱۳,۰۸۰ | ۰.۲۸ % | ۲۹۵,۲۴۴ | ۰.۲۷ % |
| ۳۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۴ | ۱۵۱,۶۱۲ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۷۷۵,۵۰۶ | ۶۵.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۱۰۹,۳۳۸ | ۳۳.۵۴ % | ۳۲۱,۴۳۱ | ۰.۲۹ % | ۲۹۵,۲۴۴ | ۰.۲۷ % |